摩根富林明全球发现证券投资信托基金

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1、摩根富林明全球發現證券投資信託基金公開說明書＜申請募集證券投資信託基金用稿本＞一、基金名稱：摩根富林明全球發現證券投資信託基金二、基金種類：股票型三、基本投資方針：請參閱本公開說明書第2-3頁四、基金型態：開放式五、基金投資地區：本基金投資於國內及國外六、核准發行總面額：本基金首次核准淨發行總面額為新台幣壹佰億元正七、核准發行受益權單位數：本基金首次核准淨發行受益權單位總數為壹拾億個單位八、注意事項：(一)本基金經行政院金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡

2、善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。(二)本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本公司及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。(三)如欲查詢本公開說明書，請至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)及摩根富林明網站(www.jpmrich.com.tw)；投資人亦可於封面所列網址查詢下載。(四)為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。摩根富林

3、明證券投資信託股份有限公司中華民國九十六年七月二十日刊印(封面)一、基金相關機構及人員：1、經理公司總公司(摩根富林明網站www.jpmrich.com.tw)名稱：摩根富林明證券投資信託(股)公司地址：台北市敦化南路二段65號17樓電話：(02)2755-8686傳真：(02)2702-46992、經理公司分公司名稱：摩根富林明證券投資信託股份有限公司板橋分公司地址：台北縣板橋市文化路二段285號25樓電話：(02)2252-2665傳真：(02)2251-4125名稱：摩根富林明證券投資信託股份有限公司桃園分公司地址：桃園市復興路205號8樓

4、之3電話：(03)336-7878傳真：(03)339-7878名稱：摩根富林明證券投資信託股份有限公司台中分公司地址：台中市文心路三段447號5樓A室電話：(04)2292-4488傳真：(04)2292-4499名稱：摩根富林明證券投資信託股份有限公司高雄分公司地址：高雄市四維四路7號6樓A室電話：(07)335-1799傳真：(07)335-68803、經理公司發言人：石恬華(電子郵件信箱：service.jpmrich@jpmorgan.com)職稱：行銷企劃部副總經理電話：(02)2755-86864、基金保管機構名稱：第一商業銀行股份

5、有限公司(網址www.firstbank.com.tw)地址：台北市重慶南路一段三十號電話：(02)2348-11115、基金國外受託保管機構名稱：摩根大通銀行(網址www.chase.com)地址：美國紐約州紐約市公園大道270號6、簽證機構名稱：臺灣中小企業銀行股份有限公司(網址www.tbb.com.tw)地址：台北市塔城街30號15樓電話：(02)2559-71717、受益憑證事務代理機構(無)8、基金之財務報告簽證會計師(網址www.pwc.com)會計師：黃金澤、黎昌州事務所：資誠會計師事務所地址：台北市基隆一段333號國際貿易大樓2

6、7樓電話:(02)2729-66669、海外投資顧問JF資產管理有限公司(網址www.jfam.com)地址：香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓電話：(852)22651199二、公開說明書陳列處所及索取之方法：基金經理公司、基金保管機構、代銷機構及其全省分支機構均備有公開說明書，投資人可親取或以來函、電話及傳真索取。(封裡)●目錄●壹.摩根富林明全球發現證券投資信託基金概況一、基金簡介•••••••••••••••••••1二、基金性質•••••••••••••••••••(一)基金之設立及其依據•••••••••••••6(二)證券投資信託契

7、約關係••••••••••••7(三)基金成立時及歷次追加發行之情形•••••••7三、證券投資信託事業及基金保管機構之職責•••••7四、基金投資•••••••••••••••••••(一)基金投資之方針及範圍••••••••••••13(二)證券投資信託事業運用基金投資之決策過程、基金15經理人之姓名、主要學經歷、權限、經理人兼管其他基金所採取防止利益衝突之措施••••••(三)基金運用之限制•••••••••••••••17(四)基金參與股票發行公司股東會行使表決權之處理原則及方法••••••••••••••••••21五、投資風險之揭露•

8、•••••••••••••••23六、收益分配•••••••••••••••••••26七、申購受益憑證(一)申購程序及地點••••••