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时间:2018-01-31
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1、会计核算中心汇报材料 **会计核算中心成立于***年**月,是隶属于****财政局副科级事业单位,现对**个核算单位进行管理,职工**人,其中,拥有本科学历**人,大专学历**人,中专学历**人;拥有中级职称**人,初级职称**人。几年来,在区委、区政府、区财政局的正确领导下,中心认真实践“三个代表”重要思想,紧紧围绕工作目标,以《会计法》及相关法律、法规为准绳,依法理财,明确工作重点,强化内部管理,提高工作业绩,较好的完成了各项工作任务,现将近几年工作汇报如下: 一、加强核算、规范管理 1、明确工作职责、严把“三关” 核算中心主要职责是对各单位的财务收支采取“集中
2、管理、分户核算”的管理方法,依照相关法律、法规、制度的要求,认真管理好各核算单位会计核算工作,保证会计资料的真实性、完整性。每月向核算单位提供月报表,年终要向核算单位提供年度决算报表。除此这外,要根据核算单位管理需要,提供有关会计信息资料。协助各单位编好预算和做好财务。严把“三关”,即“严把原始凭证审核关、严把专项资金使用关、严把政府集中采购关”,以此依法监督各核算单位资金的使用情况。几年来,经核算中心退回不合理、不合规票据**万元,纠正不合规票据**万元。清理已挂坏、死账**笔,合计金额**万元。在专项资金使用上,对核算单位的专项资金核拨情况、使用要求,经常与局各股室沟
3、通,及时进行交流,对最低生活保障资金、救灾资金、再就业补助资金等重点专项资金严格按资金用途支付使用,确保专款专用,配合民政局按时足额发放最低生活保障金,蔬菜补贴,及城乡医疗费补助金。切实加强财政专项资金监督,根据项目资金的性质归口设立专户,建立专项资金专户**个,做到“专户储存、专户管理、专款专用”,规范财政专项资金管理,提高资金使用效率,保证财政资金有效完全运行。 2、做好国库集中支付工作 自国库集中支付系统成立以来,为保证系统的正常运行,业务的正常办理,在日常工作中,中心工作人员录入集中支付用款计划时,仔细核对金额、科目、款项、用途等信息,核对准确无误后才准予录入
4、;对支付业务中的收款人名称、收款人账号、开户行等信息资料反复核对,确保不出差错,保障资金按时转入收款人账户。核算单位急需用款时,中心录入用款计划后,及时主动与业务科室和国库科沟通,确保核算单位资金及时到位。 3、按时完成年终部门决算工作 为做好年终决算工作,在集中核算单位多,工作人员少的情况下,中心提前加班加点核对账目,为年终决算工作的顺利进行打好基础。一是,主动与业务科室、国库科进行对账,认真核对拨款额度和剩余额度;二是,与采购中心对账,督促发生采购业务的单位尽快结算;三是,将固定资产总账与卡片账核对一致,防止漏记卡片账;四是,与预算单位核对往来款项,要求及时清理备
5、用金、个人借款。由于近几年《政府收支分类科目》支出经济分类重新修订的科目较多,中心对支出明细账科目也做了相应的调整;与此同时,中心将基建账套与经费账套进行合并,只设立一个基建存款户,便于核算单位在年终准确填制决算报表,与支付中心核对账目更加简便快捷,不断提高工作效率。同时协助核算单位填制部门决算报表,确保核算单位按期报送。 二、立足服务、监管并举 1、加强学习,提高素质 中心利用每周五下午学习时间集中学习,利用空闲时间进行自学,采取系统学习与专题学习相结合的方式,先后对各类理论政策及相关业务知识进行学习、讨论。除此之外,中心鼓励干部职工参加各类在职学习与考试,截止目前
6、,共有**人参加自考或电大等形式的学习并获得学历,**人通过参加初级或中级职称考试,获得职称,用知识武装头脑,提高自身素质。 2、配合局国有资产管理办公室做好国有资产产权登记工作 配合国资办做好国有资产产权登记工作。在核对单位资产数量、金额时,发现个别单位存在实际资产与账面资产不相符的情况,已发生重复入账的资产,认真核对后及时进行了核减,对新增的国有资产要求核算单位尽快入账,并为每个核算单位及时打印了固定资产明细表,为核算单位的资产统计工作提供全面准确的会计资料。 3、做好账簿、凭证的打印装订、移交工作 中心在没有影响正常报账的情况下,面对时间紧任务重,在规定
7、的时间内,齐心协力保质保量将**个核算单位的总分类账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账全部打印完毕并装订成册;严格按照会计制度要求,做到了账册、会计凭证清晰完整,装订整齐美观,制定移交清册,在与报账人员认真核对后进行了全部移交。 4、合理安排报账时间,提高核算单位报账效率 由于银行下午清算不办理国库集中支付业务,核算单位只能在上午报账,造成核算中心有时没有单位报账,有时报账过于集中,使核算单位等待时间较长,为全面、扎实、富有成效地深入开展继续解放思想,落实科学发展观,更好地服务核算单位,提高工作效率,核算中心结合
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