度假村开发项目可行性研究报告

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1、河南某县某度假村开发项目可行性研究报告目 录第一章总论1.1项目概述1.2可行性研究依据、范围1.3项目承办单位简介1.4效益分析第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目建设的必要性第三章旅游业市场发展预测3.1我国旅游业发展前景展望3.2河南省旅游业市场现状3.3某市旅游业市场前景分析第四章项目选址及建设条件4.1项目选址4.2建设条件第五章项目建设方案5.1指导思想5.2建设原则5.3项目定位5.4项目功能分区5.5项目建设内容第六章工程方案6.1设计依据6.2总平面布置与功能分区6.3建筑设计6.4给排水工程6.5暖通工程6.6供电工程6.7电信工程6.8火灾自动报警

2、系统设计6.9保安系统与闭路电视监控系统6.10其他第七章环境保护7.1依据及标准7.2建设施工期污染因素及防治措施7.3装修期间污染因素及防治措施7.4营运期污染因素及防治措施7.5结论第八章节能8.1设计原则8.2设计依据8.3节能措施8.4节能效果分析第九章项目管理与工程进度计划9.1项目管理9.2项目的监督和评价9.3项目监理9.4项目建设工期和实施进度9.5项目招投标第十章 投资估算与资金筹措10.1投资估算10.2资金筹措第十一章财务评价11.1财务评价依据及范围11.2基础数据及参数选取11.3财务效益与费用估算11.4财务分析11.5不确定性分析11.6财务评价结论第十二

3、章社会影响分析12.1社会影响效果分析12.2社会适应性分析12.3社会风险及对策分析12.4评价结论第十三章结论与建议13.1结论13.2建议附表1：固定资产投资估算表附表2：燃料动力消耗表附表3：固定资产折旧表附表4：无形资产及递延资产摊销表附表5：营业税金及附加表附表6：总成本费用估算表附表7：利润与利润分配表附表8：项目财务现金流量表附表9：财务敏感性分析成果表第一章总论1.1项目概述1、项目名称某县“某度假村”开发项目2、项目承办单位河南某置业有限公司3、建设性质新建4、建设地点河南省某市某县下汤镇松树庄村，东至老君坪边界，西至老石坝头，北至树林边，南至四个生产组责任田边。5、

4、建设规模与内容（1）建设规模“某度假村”开发项目规划总用地面积990亩，总投资额为7000万元人民币，项目开发是根据下汤镇现有旅游娱乐项目调研规划，顺应当代文化产业大发展的需要，在经过充分酝酿和调研，高起点科学规划、高品质营建空间的前提下成立的。“某度假村”依托鲁山下汤的生态资源优势和地域文化特征，打造一流品质的山水生态，建构一流品质的景区业态，创意一流品质地域文态，将打造成为下汤镇集生态、休闲、文化于一体的大型复合功能旅游景区，改善下汤镇结构单一的旅游风貌，提升了当地文化品位。（2）建设内容“某度假村”规划总建筑面积3万平方米，主要建有大门引园区、水上乐园区、温泉洗浴区、人工湖景观区、

5、度假酒店区、特色农家院区、真人CS及拓展训练区、马术区、沙滩摩托区和生态农业观光区等。“某度假村”拥有星级酒店、大型水上乐园、温泉SPA、游乐场、沙滩摩托、沙滩足球、真人CS、马术等众多的游乐项目。此外，配套建设给排水系统、变配电系统、边界护理、生态维护，停车场、环卫绿化、消防池、围墙等，保障项目的正常运营。6、投资估算与资金筹措（1）投资估算本项目总投资为7000万元，其中：工程费用为4323.00万元，占总投资的73.05%；工程建设其他费用439.07万元，占总投资的7.32%；预备费用为237.93万元，占总投资的3.97%；流动资金为1000万元，占总投资的15.67%。（2）

6、资金筹措项目总投资7000万元，拟全部由河南某置业有限公司自筹解决。7、项目效益主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备注1项目投资指标　　 1.1项目总投资万元7000 　其中：建设投资万元5000 　     建设期利息万元0 　     流动资金万元1000 2资金筹措万元7000 2.1长期借款万元0 2.2企业自筹万元7000 3财务盈利能力分析　  3.1财务内部收益率（FIRR）　  3.1.1项目投资所得税前%12.99 3.1.2项目投资所得税后%16.35 3.2财务净现值（FNPV）　  3.2.1项目投资所得税前万元2790.31ic=10%3.2.2项目投

7、资所得税后万元1228.05ic=10%3.3投资回收期（Pt）　 　3.3.1项目投资所得税前年9.0　3.3.2项目投资所得税后年9.5　4财务状况分析　 　4.1年经营收入万元2832.93运营期年均值4.2经营成本万元1280.94运营期年均值4.3总成本费用万元1420.45运营期年均值4.4营业税金及附加万元152.98运营期年均值4.5所得税万元314.88运营期年均值4.6利润总额万元1259.50运营期年均值4.7