费用报销系统操作指导及常见问题答疑

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1、费用报销系统操作手册丰顺物流2012费用报销系统操作手册——基本操作及常见问题答疑IT服务中心IT服务中心-35-费用报销系统操作手册目录系统菜单及基本操作21.主菜单21.1统计页面31.2账户信息资料31.3报销工作流41.4借支工作流101.5付款工作流101.6我的申请类别11常见操作问题答疑12一、权限问题12二、账户设置问题12三、费用类型选择14四、打印相关20五、操作相关21六、系统异常27七、常见操作答疑28备注：按住ctrl并单击可访问超链接。-35-费用报销系统操作手册系统菜单及基本操作1.主菜单主菜单中包含统计页面、报销工作流（见单付款

2、）、借支工作流（适用内部员工）、付款工作流（适用外部客户、供应商）、账户信息资料、我的申请类别（自己设置）。1.1统计页面统计页面可以直接查看各种单据的状态信息，方便用户快速了解单据还款情况。1.2账户信息资料-35-费用报销系统操作手册使用费用报销系统起草工作流前最重要的是要录入正确的账户信息资料，即收款人信息。点击“新增”即可添加账户信息：注意：请正确录入账户信息资料；收银员录入时需与OA财务管理下的个人银行账户资料信息一致，且账户处于正常状态，如果不一致会导致工作流无法提交。账户资料录入后可以起草报销、付款或借款工作流：1.1报销工作流报销工作流（见单付

3、款）主要用于各经营、运作部门日常补充备用金报销以及职能部门个人报销。-35-费用报销系统操作手册且经营、运作、职能部门申请的借款单、付款单（除资金调拨、银行还贷、车辆还贷、车辆付款、月发月送）点击“冲借款”/“冲付款”后也会自动关联到报销单进行转报销。操作步骤：1、点击新增按钮，出现编辑界面：注意：请检查申请人部门及申请人公司，如果费用报销系统和通讯录都显示错误，请联系IT服务中心；如果通讯录显示正确但费用报销系统中显示错误，请联系财务信息化项目推进小组进行修改。2、确定无误后选择工作流名称：-35-费用报销系统操作手册1、正确填写收款方信息、汇款日期及手机号

4、：选择收款方后会自动弹出对应的账户性质、省份、开户行等信息。2、点击“新增”添加费用类型及金额：其中费用类型的选择是根据第2步中所选择的工作流名称而对应出现的，如工作流名称为“日常”即出现以下选择：-35-费用报销系统操作手册1、填写报销金额后界面会显示总金额、核定金额等项目：如果同一个工作流名称需要选择几个费用类型的话可使用批量新增：-35-费用报销系统操作手册进行费用类型批量选择界面：1、填写相关是由说明后即可点击“提交”按钮提交工作流，或点击暂存，暂时保存申请信息：7、如果工作流需添加附件，要先点击“暂存”按钮，然后点击“附件”按钮：-35-费用报销系统

5、操作手册选择附件并上传：添加附件后点击“保存”按钮即可提交工作流。8、暂存的工作流可选中后点击“编辑”按钮进行修改：9、工作流较多时可点击“查询”按钮进行搜索：输入查询条件：-35-费用报销系统操作手册8、新增工作流时有相同类型的可直接复制，避免所有信息都要重新填写的麻烦：1.1借支工作流借支工作流适用于经营、运作、职能内部人员因生活费、出差金额不足等其他符合公司借支管理规定的费用，需要向公司借款的情况。步骤：（申请步骤同报销工作流，不再重复）借支工作流共有5种，且费用类型均为“员工借支”：-35-费用报销系统操作手册不同于报销工作流的是借支工作流需要转报销（

6、即冲借款）：借款工作流审批完成后，选中需要冲借款的项目后点击“冲借款”即可在费用报销工作流中生成一条对应的转报销工作流。1.1付款工作流付款单适用于公司对外支付给客户或供应商的款项，如：工程款、银行还贷、车辆还贷，采购款，房租等。步骤：（申请及冲付款操作同付款工作流）-35-费用报销系统操作手册1.1我的申请类别我的申请类别主要用于设置用户日常工作中比较常用的工作流名称及费用类型，避免每次申请时都要花费时间查找：点击“新增”后即可出现添加界面：选择对应费用类型：-35-费用报销系统操作手册注意：设置后每次起草工作流时只能看到自己添加的工作流及费用类型，如果需要

7、起草其他类型请重新添加或清空我的申请类别。常见操作问题答疑一、权限问题1.新入职员工，在打借支时，点击OA首页的费用报销显示404未找到，找不到JSP文件；答：出现该提示是指没有费用报销系统权限，请联系财务信息化项目推进小组开通。注：所有用户在OA首页的系统菜单里都会有“费用报销”图标，但只有经理级以上的人员、职能员工及收银员才会有起草的权限，普通员工除私人借款时可开通权限外一律无权限。二、账户设置问题起草工作流之前首先要在费用报销系统主菜单“账户信息资料”录入账户信息，否则起草工作流时无法找到对应的账户信息，会导致工作流无法提交；账户性质分为如下四类：-35

8、-费用报销系统操作手册1.子公司账户：