1-津丽湖-立项申报表

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1、非标准化债权资产投资业务立项申报表报审单位（管理部业务归口管理部门、金融事业部）津西事业部联系人：宫玉早电话：13212297978联系人：宫玉早客户名称平安信托有限责任公司投资标的类型：平安信托-恒大绿洲单一资金信托计划（交易所委托债权、证券公司或信托公司定向资产管理计划、各类受益权、信托贷款、信贷资产、保险债权计划）投资管理机构:建信资本管理有限责任公司资产管理计划建信资本金城恒大绿洲专项资产管理计划投资标的金额(亿元)3.5融资人成本9.99%信托管理费0.1%信托托管费-资产管理费0.05%资产托管费0.01%投资期限12个月项目利差收益9.83%投资标的基础资产增信

2、措施由恒大地产集团有限公司(上市公司)提供连带责任保证担保;由东丽湖恒大国际温泉会议中心(娱乐中心、温泉中心、饮食中心)在建工程抵押。投资标的基础资产资金用途用于恒大绿洲二期项目开发、建设。投资标的基础资产还款来源主要来源于恒大绿洲二期项目销售回款，若回销售资金不能按时到位，恒大地产集团公司筹集其他资金用于归还。实际用款人名称天津市津丽湖投资有限公司（以下简称“津丽湖”）实际用款人主体评级中信银行对天津市津丽湖投资公司主体信用等级为A+实际用款人所属行业（A0000-农、林、牧、渔服务业 、B0000-采矿业、C0000-制造业 、D0000-电力、热力的生产和供应业、E00

3、00-建筑业、F0000-交通运输、仓储和邮政业、G0000-信息传输、计算机服务和软件业、H0000-批发和零售业、I0000-住宿和餐饮业 、J0000-金融业、K0000-房地产业 、L0000-租赁和商务服务业、M0000-科学研究、技术服务和地质勘查业 、N0000-水利、环境和公共设施管理业 、O0000-居民服务和其他服务业、P0000-教育、Q0000-卫生、社会保障和社会福利业、R0000-文化、体育和娱乐业、S0000-公共管理和社会组织 、T0000-国际组织、U0000-境外、V0000-个人 ）（融资客户所属行业在此填写）：K0000-房地产业实际用

4、款人经营地址天津市东丽区东丽湖本行授信总额（亿元）剩余授信额度（亿元）授信有效截止日---授信品种及额度分配-基础资产情况介绍1.客户介绍平安信托介绍：公司背景：平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）自1996年4月成为中国平安的控股子公司。2002年2月，平安信托经中国人民银行批准重新注册登记。注册资本经过了四次增资扩股， 增加到目前的人民币69.88亿元，是国内注册资本最大的信托公司。 经营范围：主要从事财富管理业务，为个人客户、机构客户提供信托理财产品与服务，包括资金信托业务、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权的信托业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人

5、从事投资基金业务，经批准的证券承销业务，以及企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，并积极拓展在物业投资、基建投资和私人股权投资等方面的业务。 资产规模与经营状况： 平安信托资产管理规模突破千亿，平安信托的信用风险资产不良率低于1%，是全国资产质量最好的信托公司之一；凭借优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平，平安信托先后荣获《证券时报》、《上海证券报》等权威机构评出的“中国商业地产最佳投融资机构”、“中国信托公司最佳创新奖”、“最优秀信托公司”、“最具社会责任信托公司”等众多荣誉奖项。建信资本管理公司介绍：建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资

6、本”）是经中国证监会批准（证监许可【2013】693号），于2013年6月26日完成工商登记，注册资金为5000万元，由建信基金管理有限责任公司与建银国际（中国）有限公司共同发起设立，持股比例分别为51%与49%。建信资本于2013年7月5日取得中国证监会颁发的《特定客户资产管理业务资格证书》，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。   建信资本管理有限责任公司将紧密依托股东以及实际控制人中国建设银行在品牌、渠道、管理和项目资源上的强大优势，以“服务实体经济、建设财富生活”为使命，秉承“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，凭借完善的公司治理、严格的风险

7、控制、规范的业务流程、专业的员工团队、开放的文化氛围，综合运用股权、债权、收益权等多种业务模式，为融资方和投资者提供全方位、专业化的金融服务，致力于成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。2.实际用款人及其股东背景、经营状况、财务状况、各银行授信状况、与我行合作情况1）融资方股东背景：融资人股东为恒大地产集团，恒大地产（03333.HK）实际控制人系许家印夫妇。许家印夫妇通过鑫鑫（BVI）有限公司和均荣控股有限公司合计持有恒大地产68.01%股份。目前，恒大地产（03333.HK）在进一步做强主业普通