餐饮喵了个咪“辣”味馆商业计划书

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收到项目建议书日期161101项目编号1406590029投资经理梁垚项目建议书项目名称喵了个咪“辣”味馆项目单位（盖章）地址河南省郑州市二七广场电话传真电子邮件260762317@.com联系人2016年11月制27 保密承诺本项目建议书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司投资经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本项目建议书，未经本公司同意，不得向第三方公开本项目建议书涉及的本公司的商业秘密。投资经理签字：接收日期：_______年____月____日27 项目建议书摘要说明：在两页纸内完成本摘要。【摘要内容参考】1.公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）2.主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）3.产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。）4.研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。）5.行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。）6.营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。）7.产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。）8.管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。）9.融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。）10.财务预测（前三年及未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）11.风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）27 目录第一部分公司基本情况……………………………………………5第二部分公司管理层………………………………………………9第三部分产品/服务………………………………………………11第四部分研究与开发………………………………………………13第五部分行业及市场情况…………………………………………15第六部分营销策略…………………………………………………17第七部分产品制造…………………………………………………20第八部分管理………………………………………………………21第九部分融资说明…………………………………………………24第十部分财务计划…………………………………………………23第十一部分风险控制………………………………………………25第十二部分项目实施进度…………………………………………26第十三部分其它……………………………………………………2727 第一部分公司基本情况公司名称喵了个咪“辣”味馆成立时间2016年10月1日注册资本200万实际到位资本100万其中现金到位70万无形资产占股份比例30%注册地点河南省郑州市二七广场公司性质为（请划a）国有×民营√国有民营联营√中外合资股份公司×其它×公司成立后组织机构的演变及营业执照变更情况说明：自古以来，“民以食为天”随着时代的日益推进，生活水平的日益提高，衣、食、住、行已经是不可缺少的重要组成部分了，而餐饮则是广大消费者不可缺少的部分了，目前由于生活水平提高，消费者对饮食十分注重，注重营养、健康、放心等，同时随着餐饮行业的日益增加，越来越多的餐饮面向大众，所以想在餐饮行业做龙头者必须选择让老百姓放心、肯定的美食才能不被淘汰，而我们餐馆就本着此宗旨面向广大消费者。目前公司主要股东情况股东股东名称投资额（万元）本公司股份比例联系人联系电话甲方梁垚10050%梁垚15514579862乙方刘英豪2525%刘英豪15538179599丙方杨行2525%杨行15546215465丁方刘帅2525%刘帅13812313222戊方杨阳2525%杨阳1561584562227 目前公司内部部门设置情况序号部门名称负责人联系电话1大厅梁垚155145798622后厨刘英豪155381795993后勤杨行155462154654安保刘帅138123132225宣传杨阳15615845622678公司目前拥有员工8人，其中大专以上文化程度的有2人，占员工总数25%，大学本科以上的有2人，占员工总数25%，硕士学位（含中级职称）以上的有0，占员工总数0%，博士学位（含高级职称）以上的有0人，占员工总数0%27 公司经营财务历史（单位：万元）项目本年度前1年前2年前3年销售收入80000毛利润60000纯利润50000总资产150000总负债0000净资产150000公司经营负债情况说明：（来源、金额、期限）公司诚信经营，没有负债情况。公司近期及未来3~5年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等）行业地位餐：饮龙头销售收入：1千万以上市场占有率：30％产品品牌：打造更多的子品牌公司股票上市：5年内上市27 公司近期的发展方向和发展战略：年净利润要达到1千万以上，达到上市要求后申请上市，融资打造自己的子品牌，奠定了餐饮业龙头的地位。公司未来3~5年发展方向和发展战略公司近几年开设全国连锁店，在各个省份设有代理点，计划三年到五年之内在全国设立50家以上的连锁店，年净利润要达到1千万以上。27 第二部分公司管理层董事会成员名单序号职务姓名工作单位联系电话1董事长梁垚大厅155145798622副董事长刘英豪后厨155381795993董事杨行后勤155462154654董事刘帅安保138123132225董事杨阳宣传156158456226董事7董事8董事9董事董事长姓名梁垚性别男年龄21籍贯中国学历大专及自本学位学士所学专业投资与理财毕业院校黄河科技大学户口所在地禹州联系电话15514579862总经理姓名刘英豪性别男年龄22籍贯中国学历大专所学专业投资与理财毕业院校黄河科技大学户口所在地禹州联系电话1553817959927 技术开发负责人姓名杨行性别男年龄21籍贯中国学历大专及自本学位学士所学专业投资与理财毕业院校黄河科技大学户口所在地禹州联系电话15546215465市场营销负责人姓名刘帅性别男年龄21籍贯中国学历大专所学专业投资与理财毕业院校黄河科技大学户口所在地禹州联系电话13812313222财务负责人姓名杨阳性别男年龄21籍贯中国学历大专所学专业投资与理财毕业院校黄河科技大学户口所在地禹州联系电话15615845622其他对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页）姓名梁垚性别男年龄21籍贯中国学历大专及自本学位学士所学专业投资与理财毕业院校黄河科技大学户口所在地禹州联系电话1551457986227 第三部分产品/服务产品/服务描述餐馆设有咖啡厅目前主要的经营项目有各种咖啡、茶、果汁、鸡尾酒和小吃（中西餐结合）等。现在流行于网络上的一些事物只有虚拟的我们看中了时机准备把网络交友,网络留言板和换物等运用到现实生活中来.用我们的咖啡厅把虚拟的事物变为现实,让青年人在现实中感受到不一样的快乐.咖啡厅的主要目的是为了增进现代人们之间的交流.我们运用旋转咖啡厅这一新鲜的事物让青年人感受到与普通咖啡厅不同的空间旋转感受.我们用的是秘鲁咖啡豆和广泽牛奶.咖啡采用现磨现煮让咖啡浓郁的气息充满咖啡厅.牛奶的奶源来自于广泽乳业由于产于本省奶源质量和鲜度的到了保障,并且价格也得到了优惠.我省是一个农业大省面粉的质量的到了认可我们就地取材用本省的特色面粉加上鸡蛋做出不同口味的小吃来增加创收.我们的餐具都有不同的图案,图案根据我们定的主题在不断的变换.我们的点心溶合东西方的文化特色其中西方的主要有:英式奶油松饼,三明治,蛋挞,焦糖布丁,提拉米苏,意大利杏仁饼,巧克力球,柠檬小饼,巧克力布朗尼,大理石芝士蛋糕,红糖杏仁.玛格丽特小饼.东方的主要有豆沙酥，蓝莓巧心饼，蛋黄酥，萨其马，莲蓉酥，蜜瓜酥，老婆饼，南瓜饼，桃酥，牛舌饼，凤梨酥，绿豆饼肉松饼等。公司现有的和拟申请的知识产权猫咪主题餐厅公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果有，请说明，并附主要条款无技术申请专利情况无产品商标注册情况喵了个咪™27 产品面向的用户有哪些种类中餐、咖啡、茶、果汁、鸡尾酒和小吃产品更新换代周期不定时更新产品的售后服务和技术支持无产品销售成本的构成及销售价格制订的依据售价为成本的150％产品形成规模销售时，毛利润率为50%，纯利润率为50%如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关成本相同但销售价格低成本低形成销售价格优势产品性能品牌销售渠道优于竞争对手产品27 第四部分研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性获得技术鉴定获得市级有关部门和机构奖励公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况公司制订多样产品，技术达到行业领先质量检测合格公司在技术与产品开发方面的竞争对手情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施产品开发方面竞争激烈公司为提高竞争力拟采取价格优势到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少购置开发设备10万开发人员工资5万试验检测费用2万与开发有关的其它费用2万27 请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品公司的开发方向：餐饮开发重点：餐饮休闲正在开发的技术：超前发展产品：多样化公司现有技术开发资源以及技术储备情况技术开发资源：完善技术储备情况：良好公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，这些依托的可靠性技术开发依托完全可靠性公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定激励员工让员工多赚钱，为员工安排各种福利及活动公司未来3~5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入1020405080人员（个）258102027 第五部分行业及市场情况行业情况行业发展历史及趋势哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等行业市场前景分析与预测未来3~5年各年全行业销售收入预测（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入5080100120150本公司与行业内主要竞争对手的比较竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势肯德基20休闲娱乐知名度高麦当劳20休闲娱乐知名度高必胜客10休闲娱乐知名度高本公司1休闲娱乐知名度高市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析市场销售无行业管制，公司产品进入市场的难度较小。27 公司未来3~5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入50607080100市场份额5681015公司未来3~5年的成本费用、营业税及附加、所得税、利润预测27 第六部分营销策略1、情感营销策略：情感营销就是把消费者个人情感差异和需求作为企业品牌营销战略的核心，通过借助情感包装、情感促销、情感广告、情感口碑、情感设计等策略来实现企业的经营目标。在情感消费时代，消费者购买商品所看重的已不是商品数量的多少、质量好坏以及价钱的高低，而是为了一种感情上的满足，一种心理上的认同。情感营销从消费者的情感需要出发，唤起和激起消费者的情感需求，诱导消费者心灵上的共鸣，寓情感于营销之中，让有情的营销赢得无情的竞争。情感营销策略适合数字营销策略的第三阶段“增强用户粘度”，比如之前在微博上火热的百事可乐“把乐带回家”微电影，用情感抓住用户，一般在节日推广时常使用。2、体验营销策略：体验通常是由于对事件的直接观察或是参与造成的，不论事件是真实的，还是虚拟的。体验会涉及到顾客的感官、情感、情绪等感性因素，也会包括知识、智力、思考等理性因素，同时也可因身体的一些活动。体验的基本事实会清楚的反射于语言中，例如描述体验的动词：喜欢、赞赏、讨厌、憎恨等，形容词：可爱的、诱人的、刺激的、酷毙的等等。企业为何体验营销呢？其实体验营销的重要性体现在：消费者的情感需求比重在增加；消费需求的日趋差异性、个性化、多样化；消费者价值观与信念迅速转变；消费者关注点向情感性利益转变。对于现代消费的观念转变企业必须在品牌推广上下足功夫，对此企业品牌联播可有效的提高企业品牌知名度，更让体验式营销更深层的了解消费者需求。本书前面有专门章节讲述体验营销。3、植入营销策略：植入营销通常是指将产品或品牌及其代表性的视觉符号甚至服务内容策略性融入电影、电视剧或电视节目各种内容之中，通过场景的再现,让观众在不知不觉中留下对产品及品牌印象，继而达到营销产品的目的。我们经常在众多电影、电视剧中看到不同品牌的植入，然而数字营销战役中一样可以借用，微视频的火爆，植入可以直接照搬到网络平台，同时在各种以内容输出的平台上，均可以实现。比如网络游戏、微博段子、长微博图文，甚至小说之中。一个大型的植入营销活动，可以成为主角，比如游戏、微视频等，但是在微博段子、长微博中可能只能算是一次整合营销的一个点而已，成不了大的策略。27 4、口碑营销策略：口碑营销是指企业努力使用户通过亲朋好友之间的交流将自己的产品信息、品牌传播开来。这种营销方式成功率高、可信度强，这种以口碑传播为途径的营销方式，称为口碑营销。从企业营销的实践层面分析，口碑营销是企业运用各种有效的手段，引发企业的顾客对其产品、服务以及企业整体形象的谈论和交流,并激励顾客向其周边人群进行介绍和推荐的市场营销方式和过程。在第二、第三阶段，都可以使用此策略，口碑营销策略基于社会化媒体平台，强调关系与兴趣，激发大家分享正向口碑的兴趣，为企业品牌正向引导助力。我们曾在论坛、微博上看到关于海底捞众多口碑的传播，还有快书包1小时到货给用户带来的惊喜分享，这些都是口碑碎片，通过用户自行分享出来，当企业使用此策略时，更多是利用口碑类媒体传播品牌的感受。5、事件营销策略:事件营销在英文里叫做EventMarketing,国内有人把他直译为“事件营销”或者“活动营销”。事件营销是企业通过策划、组织和利用具有名人效应、新闻价值以及社会影响的人物或事件，引起媒体、社会团体和消费者的兴趣与关注，以求提高企业或产品的知名度、美誉度，树立良好品牌形象，并最终促成产品或服务的销售目的的手段和方式。简单地说，事件营销就是通过把握新闻的规律，制造具有新闻价值的事件，并通过具体的操作，让这一新闻事件得以传播，从而达到广告的效果。我们常因为新品牌、新产品知名度不够高而苦恼，在新品上市阶段，很多企业希望能有一个引爆的事件发生，将媒体、公众的目光聚集过来，这都是希望品牌迅速爆红的心理，不过事件营销也是一种策略的方法，并不是万能的，也就是说火爆与否跟很多因素有关，前文《从刘烨抢沙发谈事件营销》中有描述关于事件营销策略的形成方法，一个好的事件营销是会将公众引向品牌，而非事件本身。6、比附营销策略：比附营销是一种比较有效的营销手段，能让目标受众迅速完成对我们的营销标的物从认识到感兴趣甚至到购买的过程。其操作思路是想方设法将自己的产品或品牌与行业内的知名品牌发生某种联系(即攀附知名品牌)，并与其进行比较，但承认自己比其稍逊一筹。比如早些年蒙牛刚刚推出时，与伊利的比附，在互联网中2013年暴风影音推出“中国好老二”的活动，借艾瑞网关于视频排行之势推出了系列的广告、营销活动，这次暴风影音的数字营销战役的策略便是比附营销。7、饥饿营销策略：是指商品提供者有意调低产量，以期达到调控供求关系、制造供不应求“假象”27 、维持商品较高售价和利润率的目的。饥饿营销就是通过调节供求两端的量来影响终端的售价，达到加价的目的。表明上，饥饿营销的操作很简单，定个叫好叫座的惊喜价，把潜在消费者吸引过来，然后限制供货量，造成供不应求的热销假想，从而提高售价，赚取更高的利润。但“饥饿营销”的终极作用还不是调节了价格，而是对品牌产生的附加值，这个附加值分正负。谈起饥饿营销，大家最先想到就是苹果手机，这世界上越难得到的东西越是令人着迷，乔布斯深深了解其中的道理，雷军领衔的小米手机也学了乔布斯的精髓，小米的饥饿营销一样做的有声有色。这种策略在一些有竞争力的产品推出时可以尝试使用，适合第一、第二阶段。8、恐吓营销策略：所谓恐吓营销是指营销者通过广告、营销人员等方式，向目标客户告知某种现存的或者潜在的威胁、危害，以达到销售其自身产品的目的的一种营销方式。但当营销者提供的事实或者数据存在夸大或者虚假时，这种行为一般不列入恐吓营销的讨论范畴。恐吓营销在逻辑上的表述为：分析产品→列举提出问题→渲染问题的严重性→从心理上恐吓→采取措施→潜在购买成为现实购买。这种策略适合一些对身体有益的健康类产品或服务、人身安全的产品或服务，比如保险公司、空气净化、安全座椅、保健品、药品、母婴用品、儿童教育……这些企业在使用此策略上效果很明显，但是不要夸大事实，甚至捏造谣言危害竞品，比如“微波炉有害”的传言，全行业销售量同期相比下降了40%左右，遭受巨大的损失，微波炉老大格兰仕更是深受其害。这方面需要营销者在运用时格外注意，然而此策略运用得当，效果甚好，比如当年螨婷这个品牌，当时九鑫集团耸人听闻的提出了螨虫概念，通过传播让用户知晓螨虫的危害，立刻使许多女性恐慌起来，纷纷掏钱抢购。利用恐吓营销，只要摸准心理，详尽列举，巧妙实施，恐吓适度，准能让你的顾虑对号入座！9、会员营销策略：会员营销是一种基于会员管理的营销方法，商家通过将普通顾客变为会员，分析会员消费信息，挖掘顾客的后续消费力汲取终身消费价值，并通过客户转介绍等方式，将一个客户的价值实现最大化。与传统营销方式在操作思路和理念上有众多不同。在数字营销战役中，我们更愿意使用数字化手段对企业的会员进行分群、清洗、优化，并制定有针对性的营销策略，比如通过梳理一个电商企业的会员，根绝地域、年龄、性别、习惯购买品类、购买次数等多个维度进行分群，在促销时针对不同群体进行不同内容的传播。一个电商品牌通过会员营销，在一次大促时整体销量中“会员营销”的数据占据了40%。可见会员营销的重要性，在会员营销策略上所做的是大数据的事情。根据营销策略，预算未来3~5年销售费用（包括人工费用）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售费用51020305027 第七部分产品制造餐饮人用“匠心”打造产品，好的产品自己会说话！餐饮业的核心是满足人类对“吃”的原始需求，因此其经营的本质是经营产品，任何花哨的推广、豪华的装修、细致的服务等在消费者对美食的追求面前，都退居其次。　　互联网产品经理思维在餐饮行业的应用，就是围绕如何打造令用户尖叫的产品而展开，回归初心，用“匠心”精神来雕琢产品，赋予产品会说话的属性，触发用户免费为品牌传播。关于“匠心”回归，餐饮企业该怎么做　　“匠心”体现的是一种态度，一种对所从事行业的敬畏，不管是互联网还是餐饮，都需要用一种“匠人”的情怀去经营。我们从乔布斯对苹果品牌的塑造上看到了“匠心”，从小米的“专注极致”营销策略看到了“匠心”；我们也从牛爸爸、小野二郎那里感受到餐饮人的“匠人精神”。所以，互联网的产品主义与传统餐饮的“匠心”殊途同归，传统餐饮人应借鉴互联网“产品主义”思维，进一步思考产品在餐饮发展战略中的地位。27 第八部分管理餐饮管理是一项集经营与管理、技术与艺术、秉承与创新于一体的业务工作，与其它部门的管理相比，具有不同的特点，要求饭店在餐饮管理上也应独具特色，以适应管理主体的要求。产销即时性，收入弹性大餐饮业务管理是通过对菜点的制作和对客服务过程的计划、组织、协调、指挥、监督、核算等工作来完成的。其业务过程表现为生产、销售、服务与消费几乎是在瞬间完成的，即具有生产时间短，随产随售，服务与消费处于同一时间的特点。这就要求餐饮部必须根据客人需要马上生产，生产出来立即销售，不能事先制作，否则就会影响菜的色、香、味、形，甚至腐烂变质，造成经济损失。由此可见，做好预测分析，掌握客人需求，提高工作效率，加强现场控制，是饭店餐饮管理的重要课题。不仅如此，饭店餐饮作为主要的创收部门，与客房相比，具有收入弹性大的特点。客房收入来源于住店客人，其房间数和房价保持相对不变，客房收入是相对固定的，其最高收入往往是一个可预测的常量。而餐饮的服务对象除了住店客人外，还有非住店客人，而且客人的人均消费也是一个弹性较大的变量。饭店可通过提高工作效率、强化餐饮促销、提高服务质量等手段提高人均餐饮消费量，使餐饮的营业收入得到较大幅度的提高。所以，餐饮往往是饭店营业收入多寡的关键项目。业务内容杂，管理难度高餐饮业务构成复杂，既包括对外销售，也包括内部管理；既要考虑根据饭店的内部条件和外部的市场变化，选择正确的经营目标、方针和策略，又要合理组织内部的人、财、物，提高质量，降低消耗。另外，从人员构成和工作性质来看，餐饮部既有技术工种，又有服务工种；既有操作技术，又有烹调、服务艺术，是技术和艺术的结合。这必然给餐饮管理增加一定的难度，要求我们既要根据客观规律组织餐饮的经营管理活动，增强科学性；又要从实际出发，因地制宜，灵活处理，提高艺术性。同时，餐饮成本构成广泛，变化较大。从原材料成本来看，有的是鲜活商品，有的是干货，有的是半成品，有的是蔬菜瓜果。这些原材料拣洗、宰杀、拆卸、涨发、切配方法和配置比例存有明显差异，加工过程中损耗程度各不相同，而且有些原材料的价格往往随行就市，变动幅度较大。但是饭店的菜点价格又不能经常变动。此外，还有燃料、动力费用、劳动工资、餐具等易耗品的消耗，家具、设备的折旧等，其中有些是易碎品，损耗控制难度较大。因此如何加强餐饮成本控制，降低消耗，往往是餐饮管理的重要课题。27 影响因素多，质量波动大餐饮质量是餐饮管理的中心环节，但由于影响餐饮质量因素较多，使餐饮质量控制难度较大。首先，餐饮是以手工劳动为基础的。无论是菜点的制作，还是服务的提高，主要靠人的直观感觉来控制，这就极易受到人的主观因素的制约。员工的经验、心理状态、生理特征，都会对餐饮质量产生影响。这和客房部的作业具有明显区别，要做到服务的标准化难度较大。其次，客人的差异大。俗话说：“众口难调”，客人来自不同的地区，其生活习惯不同，口味要求各异。这就不可避免地会出现同样的菜点和服务，产生截然不同的结果。再次，依赖性强。饭店的餐饮质量是一个综合指标，餐饮质量的好坏，不仅依赖市场的供应，而且还受到饭店各方面关系的制约。菜点质量如何，同原材料的质量直接有关，对协作配合的要求也非常严格。从采购供应到粗加工、切配、炉台、服务等，都要求环环紧扣，密切配合，稍有扯皮，就会产生次品。不仅如此，它还要求工程等其他部门的紧密配合。品牌忠诚低，专利保护难在一般餐饮消费上，客人求新求异、求奇求特的消费心理使其在餐饮消费上不断追逐新产品、新口味、新服务，常会出现“吃新店、吃新品”的一窝蜂“随新赶潮消费”现象。另一方面，饭店餐饮部很难为自己的装饰、服务方式等申请专利，因此，倘若某一产品或服务能吸引客人，则仿者甚多。都市餐饮中诸多的“神秘食客”，实则是各大饭店、社会酒楼派出的“情报刺探员”，他们肩负着“收集餐饮新品、俏品、特品”的重任，根据所收集的信息简单模仿，或是先仿后创。这一切都给餐饮管理带来了很大挑战性，如何培养品牌忠诚，如何寻求专利保护成为饭店餐饮研究的重要课题。27 第九部分融资说明为保证项目实施，需要的现金总额是120万请说明投入资金的用途和使用计划房租和押金周转资金16.5万元，固定资产投资15万元（装修10万元，电器和厨房设备3万元，家具装饰等2万元），物料周转资金1.5万元，合计33万元。经营成本：房租3.3万元/月，水电0.2万元/月，人工1万元/月，促销推广平均0.3万元/月（节庆日集中使用，每次5000元左右，全年做5次，其余1.1万元平时使用），税金0.1万元/月，其他开支0.4万元/月，合计每月成本支出5.3万元，每年成本支出63.6万元。固定资产折旧：固定资产15万元，预算2年折旧完毕，即平均每月折旧0.625万元，折旧资金可用于周转，但必须预算2年后重新装修。盈利预算：预计月营业额15万元，预计65%毛利（内部必须控制75%以上毛利，留足10%空间用于折扣销售）即9.75万元，固定资产折旧0.625万元/月，成本支出5.3万元/月，净利润为3.825万元。年净利润为45.9万元。27 第十部分财务计划单店盈亏平衡点为每月营业额9.12万元，即平均每天营业额0.304万元，年营业额109.44万元。第一年的年营业额如果低于109.44万元，则不具备生存条件，必须尽快调整或转卖；第一年的年营业额高于109.44万元，则具备了生存条件，可以设法改善；第一年的年营业额达到180万元则可以迈开步子考虑进一步发展。利润分配：年净利润45.9万元的60%用于提升品牌、继续投资开店，即27.54万元；年净利润的40%用于股东分红，即18.36万元。扩张计划：如果第一年的年营业额达到180万元且净利润中用于继续投资的资金大于25万元，则第二年开3家分店。一．融资情况：我公司在各个银行均无贷款。二．对外担保情况：我公司给---有限公司在信用社担保100万元给-----有限公司担保100万元。27 第十一部分风险控制请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段极高不可接受此类风险最大，必须高度重视和规避，否则要不惜代价将风险至少降低到不期望的程度。评价标准如下极高度风险⑴导致100万以上重大财产损失的事故结果评价为极高风险。⑵违反法律、法规，预计可能导致事故结果在铁路交通事故一般C类及以上，重伤及以上的评价为极高风险。⑶曾经发生过且无良好控制措施的风险，评价为极高风险。高度风险⑴导致100万元以下，50万元以上重大财产损失的事故结果评价为高度风险。⑵紧急状态下的风险事件，评价为高度风险。⑶违反法律、法规，预计可能导致的事故结果在铁路交通事故一般D类或轻伤的，评价为高度风险。中度风险⑴导致50万元以下财产损失的事故结果评价为中度风险。⑵曾经发生过，已制定良好的控制措施的，评价为中度风险。低度风险不需采取特别的安全风险处理措施和监测，但应关注风险程度措施餐馆要随时对作业现场的职业健康安全运行控制情况进行检查，对检查发现的问题要及时纠正。每星期对餐厅人员进行一次班前教育，组织作业人员进入作业点时做好自检、自查工作，发现重大隐患及时向上级汇报，以便及时采取措施，防止事故的发生，当发生事故，应对风险进行重新识别、评价。餐厅人员对在有餐厅卫生、强噪音、等特殊条件下作业的人员，应严格按有关规定发放和使用劳保用品，并对从事有职业危害作业的劳动者进行健康检查。27 第十二部分项目实施进度请说明，本项目实施过程中，哪些任务非常关键，以至于它们的实现成为项目各阶段的里程碑本项目实施过程中，融资任务非常关键请说明，项目计划中，上述各里程碑的起始时间点和结束时间点序号里程碑起始时间结束时间1产品/服务2016.102016.112研究与开发2016.102016.113行业及市场情况2016.102016.114营销策略2016.102016.115产品制造2016.102016.116管理2016.102016.117融资2016.102016.118财务计划2016.102016.1127 第十三部分其它为补充本调查表内容，进一步说明项目情况，请把有关问题在此描述公司所有股东接受我司提出的合作条款、公司请将产品彩页、公司介绍册、证请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：略27