异地项目的管理办法

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1、异地单独建账项目的管理办法一、模式:在项目所在地开设项目专用银行账户,独立设置帐套对项目进行核算。二、人员设置及相关工作职责:1、各项目部必须设置专门的项目部财务人员。2、项目部财务人员工作职责:1)对日常业务进行流水账登记(满足项目自身管理的需求);2)根据银行对账单登记银行存款日记账;3)根据公司项目专属会计审核过的凭证单据,登记现金日记账;4)负责银行对账单的打印及相关银行单据的获取;5)负责每月10日前,将上月的银行单据和现金单据搜集、粘贴好交回公司财务;6)负责所有原始单据的初步审核。三、

2、具体操作模式:1、原则:除甲方要求单独开立共管账户的项目,工程款收入可直接支付到共管账户外,其他所有项目的工程款收入都必须回公司基本账户。2、流程:项目部共管账户在收到工程款收入后,5日内必须向公司财务部传真银行收款回单复印件(暂时未取得回单的,可预先口头知会)。财务部将回款金额报公司结算部,后者根据银行回单金额以及内部协议中的相关约定,计算项目部应缴纳回公司的款项总额,并知会公司财务。财务相关项目会计跟项目部财务人员取得联系,确定项目部缴款时间。如项目在未报备的情况下,无故拖欠上缴款项,项目部在使

3、用自有资金时,公司有权拒绝相关支付。逾期半月者,公司从约定之日起算,按贷款息记收违约金。在进行项目部自有款项支付时,需要遵照公司制定的支付标准和流程:1)项目部的所有资金支付必须填列“支付审批单”(公司领取,见附件1)2)支付审批单的使用及附件:支付审批单上应载明工程项目名称、报销时间、费用项目、大小写金额、附件张数、报销人等重要信息。A、“支付项目栏”填列项目名称;B、“摘要栏”填列费用明细(如材料款);C、大小写必须相符;D、收款单位名称、开户行、账号必须填列清楚、明晰、正确;收款单位原则上必须

4、跟发票单位相符,不符的必须要由发票单位开具委托收款申请,并加盖发票单位公(鲜)章;E、类别处,依据款项支付性质,在三个类别前的括号处打钩;F、支付方式:在所采用的支付方式前面的括号中打钩;G、项目负责人在部门负责人处签字;H、收款单位或项目部财务人员在领款人处签字;I、支付审批单的附件要齐全(发票、银行存根联、进账单、委托付款书等);J、支付审批单上应加盖“现金付讫”或“银行付讫”字样。3)项目部所有的付款单据签字手续必须齐全,每份单据上必须有项目负责人、项目会计或经办人等签字确认。4)因单据要次月

5、才能交回公司,项目部会计作为票据单据的第一审核人,必须认真仔细,不满足条件的单据不能支付。若次月交回公司的单据不能满足要求,公司有权停止支付项目自有资金并对项目进行扣款处理。3、每月10日前,项目部必须将上月银行存款对账单及相关票据寄回公司,并附“原始凭证交接单”(详见附件2),在清单上签字确认。清单一式两份,随单据一并寄回。公司项目会计收到“原始凭证交接单”后,应审核原始单据与移交清单的内容记载是否一致、发票是否真实有效、付款单据的各项附件是否齐全、审批签字手续是否完备等等,发现问题应及时与项目部

6、财务人员取得联系。经双方确认无误后,公司项目会计在移交清单上签字确认,并传真回项目部。移交清单原件由公司项目会计保管,项目竣工决算后装订归档。如未按规定时间提交的,公司停止项目自有资金的支付,如果20日前还不提交,公司将进行每次100元/张的扣款处理。4、项目竣工阶段的相关财务要求:详见“项目办事流程(财务)”四。附件1:支付审批单请款部门年月日请款人附件张类别:()借款()报费用()工程款支付方式:()现金()转账支付项目摘要金额其他收款单位名称:开户行:合计账号:本次请款额(大写)佰拾万仟佰拾元

7、角分原借款:()元本次报销款()元应退款()元应补款()元部门负责人:主管副总:工程结算部:财务部:总经理:领款人:附件2:原始凭证交接单项目名称:年月日第页凭证月份凭证编号凭证类别(现/银)合计金额接收人备注                                    合计金额

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