物资管理制度(2011hq)

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1、成都宏庆机电设备制造有限公司物资管理制度一、实物资产请购、审批流程1.项目请购物资1.1项目外购件及其他根据缺料单自动产生的物质清单，由主管部门部长签字进行采购；1.2项目用黑色金属、有色金属、非金属（非常备物资）由生产部汇总出明细表并注明需求时间，部长审批后交采购部实施。1.3项目用非常备标准件由技术部提交请购单，交采购部实施。2.常备物资2.1黑色金属中常用规格的板材、棒料、型材，由库管员根据库存情况定期汇总成请购单，由综合管理部审批后交采购部实施。2.2根据公司产品特征确定的常用标准件（紧固件、平键等），由工具

2、室库管员盘查库存情况定期汇总成请购单，由综合管理部审批后交采购部实施。3.标准部套：综合管理部根据库存情况报警，由计划下部套工作令，部长审批后执行4.办公用品、劳保用品：综合管理部库房请购，财务部部长审批5.超项目：技术新增、整改：由技术部请购，综合管理部计划审批工艺报废：由技术部工艺请购，综合管理部计划审批生产报废：由生产部请购，综合管理部计划审批6.维修：由工程服务部部长签字后请购，领料单需由销售主管签字认可二、实物资产管理归口综合管理部：外购件、有色金属、标准部套、外购件所需工、模具；办公用品、劳保用品以及固定

3、资产（固定资产如办公设备、机械加工设备、运输设备等见固定资产管理制度）。生产部：黑色金属、非金属、工具、检测仪器仪表、刃具、生产辅助工装夹具、生产辅料、加工过程中半成品和项目材料、专机产成品（见专机成品管理规定）三、实物资产的领用：1.项目需求的物资必须填写《请领单》，由领用部门部长签字2.设计新增、整改、工艺报废、生产报废：已经有请购单的，库房见请购单发料；无请购单的必须见补料审批单，库房才能发料。3.销售部销售，《产品出库单》销售部长签字并财务部签字方可发出，《材料领用单》交财务留存一份。4.项目产品维修领用：销

4、售部填维修单交工程服务部，工程服务部根据情况填写《借料单》部门领导签字、综合管理部计划审批签字方可领出。维修结束后凭维修单销售部签字，综合管理部签字，已用物资办理《材料领用单》由部门领导签字，剩余物资办理退库手续。财务凭销售、计划、库管签字的维修单，方可报销差旅费。5.所有部门领出物资，一旦发生项目更改，造成多余物资必须及时退回库房（产品发运一周内），填写《退库单》并注明原项目工作令，退库物资必须经检验员检验，合格签字后，库管员对退库物资进行清点验收入库。物资库房基本管理制度一、库房物资帐目管理：1.库房保管员要求及

5、时上、下账，做到日清日结。2.记帐要严肃认真，字迹清楚，数量准确。3.随时清查，保持帐、卡、物一致。4.原始凭证按月按编号装订成册，以便存查。5.年末材料明细帐刻盘存档。二、库房基本管理：（一）入库1.库房保管员凭《收货通知单》对物资进行清点，录入实际收货数量，进入待验入库，凭检验员签发的《材料送检单》检验合格数量验收入库。库房保管员打印《材料入库单》）交采购员签字，（供应商送货单随材料入库单库房保存）。免检物资可直接录入实际收货数量，打印《材料入库单》交采购员签字；按重量入库需要过磅的材料与不能称重时应按理论计算出

6、的重量录入实际收货数量。2.入库时，采购员必须配合库房保管员核对单据，查对物资名称、规格型号、数量是否与单据相符，检查核对无误后，库房保管员方可办理入库手续。一式四联，分别库房、采购、财务二联。对于免检物资要仔细查看品质，如铜棒有沙眼、钢板有裂纹等，包装是否完好等。3.对单据不全，名称、规格型号、数量不符，对包装破坏有影响安装和储存质量的物质，应及时与采购人员反映，及时处理。4.因体积等原因不便入库的物资，检验合格后直接送生产现场，办理一入一领手续。（二）出库1、库房保管员凭〈请领单〉准备实物，发放时录入实际发放数量

7、，打印〈材料领用单〉一式三联，分别库房、领料、财务。2、库房保管员要认真审查核对〈请领单〉是否合要求，坚持“四不准”：2.1与〈请领单〉上物资、工作令不符，不准出库。2.2未检收入库的物资不准出库。2.3.物资的名称、规格型号、数量与〈材料领用单〉不一致，不准出库。2.4遇特殊情况，库存物资需外借时，必须经有关领导批准，经办人办理借出手续，否则不准出库。归还时凭检验员签发的《材料送检单》对物资进行清点验收入库2.5按“先入先出”原则进行发放，发放时要核对名称、规格型号、数量等和领料单一致。5.严格执行照单收货、照单发

8、货的原则，特殊情况未办理手续的，事后库房保管员应及时补办有关手续。6.仓库保管员换任时应办理交接手续，原管理员对经管的帐本签字、新换任的保管员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。三、储存物资的堆放要求：1.物资按品名堆放，分区分类排放整齐、挂卡片标明品名、规格、型号、产地、单位、数量，标识清晰可见。2.物资的摆放要做到合理、牢固、整齐、