2021年学校借款、报账、转账规定.doc

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1、2021年学校借款、报账、转账规定撰写人：___________日期：___________2021年学校借款、报账、转账规定各科、室主要负责人及部门分管校长，要根据学校综合财务计划及预算安排意见，合理___本部门的经费开支，并对审批签发的有关财务收支业务负审批责任。财会室会计人员及财务主管校长，对学校财务收支业务负审核审签责任。第一条借款l、借款人须填写《借款单》（包括填写借款原因、借款时间、借款人姓名、汇款及转账收款单位的详细地址、名称、开户银行等内容）。购物的大额汇款，须附有关事项的《合同》。因公外出开会

2、、学习、参赛等，均需附上有关《__》，并由科、室主要负责人审批签字。所需人民币3000元以上的，同时报部门分管校长和学校主管财务校长审签。2、借款人持已审批签字的《借款单》和有关《__》或《合同》交总务科长审核。3、借款人将审核签字后的《借款单》交财会室出纳员，领取现金（人民币1000元以下）或办理转账支票、现金支票、汇票等。凡采购物资、支付货款办理结算业务1000元以上，必须用银行转帐支票。4、财务专用章及银行印鉴与转账支票及其他银行票据，必须专人分开管理，互相监督；第二条、报账第4页共6页l、严格按国家政策

3、和学校规定的开支项目、范围、额度和标准报账用款。金额较大的开支，由部门经办人先写出《专项经费开支申请报告》（含开支项目、金额匡算、经费来源等），报部门分管校长和学校主管财务校长审批签字，再交财会室存查结账。2、外来票据报账要求（1）报账票据必须是套印有县（市）以上税务机关___监制章或财政机关票据监制章。国家允许用票单位自行确定式样印刷的票据如：银行、邮政、电讯、铁路、公路、航空、___等部门的票据，可直接作报账原始凭证。（2）经费开支必须取得原始___，原始___填写要规范，内容要明确清楚。符合规定的原始__

4、_必须有以下七项内容：①财税监制印章；②单位名称；③开具日期；④经济事项；⑤全额大写、小写，并一致；⑥开票单位财务专用章；⑦开票人签名或盖章。原始___所有内容不能涂改，除金额错误外，其他项目如有错误可以由开票单位更正，更正后由开票单位加盖公章。金额错误不能修改，必须要由开票单位重开。（3）差旅费。市内短途交通费等报销，先由报账人填制《差旅费报销单》、《市内短途交通费报销单》等相应票据。面积较小的凭单（如车船票）要整齐贴在《附件粘贴单》上，并标明凭单张数、金额。报账人填单后按经费开支的权限和程序逐一审核签字报账

5、。3000元以上的差旅费需报部门分管校长和学校主管财务校长审签。（4）经济事项经办人、证明人（或验人）、部门主要负责人，三者都必须在报帐票据的背面左上角上签名负责。第4页共6页（5）报账人持原始票据经总务科长审签后交财会室出纳员办理结算。第三条 转账1、校内有关部门的往来结算与转账，一律经学校主管财务校长同意批准后，再按上述报账程序规定办理结算。2、校内有关部门到银行办理万元以上金额的转账或支取现金之前，必须报主管财务校长审批。3、出纳人员在《转帐支票请领单》上填明支票号码、日期并妥善保存，待转帐支票销号后，退

6、回请领人。4、凡签发的转帐支票要及时使用，谨防遗失。一般在五日内报销。如遇特殊情况不能及时报帐或过期未用的，应向出纳员申请延期或退回。第4页共6页2021年学校值周人员天和周工作职责一日工作规范：1、起床铃响，到寝室鸣哨督促学生起床；2、维持好早操集合秩序、检查出操人数；3、维持早餐用餐秩序；4、检查早读课各班迟到人数和学生佩带校牌情况及检查各班教室、寝室、包干区打扫情况；5、维持好大课间活动、集会秩序；第6页共6页6、中餐时，值周甲维持食堂秩序；值周乙协助门卫维持秩序；7、检查各班教室、寝室、包干区打扫情况；

7、维持好午休或午自习纪律；8、下午放学时协助门卫维持秩序，然后20分钟内检查各卫生打扫情况；9、检查晚自习学生数；10、就寝熄灯后检查学生就寝情况，维持就寝纪律；11、卫生打扫不到位的及时通告该班主任及时打扫。12、行政值周负责督促检查各项工作是否落实到位。13、处理当天学生的___；14、出好每日的《值日快报》。一周工作要求：1、处理并记录好本周各项事务；2、周五下午放学后做好交接班；3、计算出本周各班值周分数并出好《值周快报》；4、值周人员在下周一上午大课间时间进行全校值周情况总结。___学校政教处第6页共6

8、页范文仅供参考感谢浏览第6页共6页