深圳爱基—广州电信—业务收款流程.docx

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1、精品文档，值得拥有1.目的为了加强我公司业务的管理，规范业务收款流程，确保公司业务－财务账套运作正常，促使其制度化与规范化。2.适用范围适用于业务收款工作的管理。3.流程、职责和关键控制点流程职责关键控制点相关文件/记录开始交回单出纳出纳将银行提供的《回单》交给会计。《回单》核对回单会计会计根据银行回单金额及付款单位找出《销售结算单》与之对应的《销售结算单》。进入应收款系统会计会计根据银行《回单》及《销售结算单》《业务付款审在K3系统的“财务会计”模块中的“应批表》收款管理”子系统点击“收款”功能键

2、。编制收款单会计在K3系统中，点击进入“收款单”界《收款单》面后需要注意单据日期为当期，不得超过21日。原则上一张收款单核销一张结算单，不《结算单》可以一张收款单核销多张结算单。流程职责关键控制点相关文件/记录1/2N审核Y制作收款凭证审核收款凭证交回出纳结束精品文档，值得拥有会计负责在《收款单》上审核、核销收款项目、金额无误。会计经过会计审核、核销后，可即时关联《会计凭证》自动生成K3《收款凭证》。也可在“生成凭证”界面汇总生成K3《收款凭证》。会计将已填制完成的《会计凭证》交非己会计人员审核。

3、出纳将《收款凭证》及其附件传递至出纳员。2/2