深圳爱基—广州电信—物资出入库流程.docx

《深圳爱基—广州电信—物资出入库流程.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、精品文档，值得拥有1.目的衔接经营、储运、财务各部门间业务流程，材料、单据等数据资料审核其准确性、及时性，业务中间流程规范化管理。2.适用范围适用于业务“一般销售”工作的管理。3.流程、职责和关键控制点流程职责关键控制点相关文件/记录开始经营部业务业务主管开出《售料单》、《收《售料单》主管料单》。《收料单》N是否一般销售Y储运部开出/入库单内勤员材料料账收出入库单记账员材料移交单据记账员材料结转成本记账员储运部根据《售料单》、《收料单》开《出库单》、《入库单》。材料记账员收到出入库单后应审核单据签名情况（出库单：客户签

2、名，入库单：管料员签名）与材料数据资料（如数量、单价、型号、规格等）准确性。售料单集齐工程单交由出纳开《销售发票》；收料单交由业务员收到《增值税发票》后报账。调整成本差异，打印《采购汇总表》、《销售汇总表》、《商品收发汇总表》、《业务员估价报表》。《出库单》《入库单》《销售发票》《采购发票》《采购汇总表》《销售汇总表》《商品收发汇总表》《业务员估价报表》1/2精品文档，值得拥有流程职责关键控制点相关文件/记录材料每月财务完成财务报表核对记账员无误后完成业务账套结账业务账套结账工作。储运部材料记账员定期协同储运部进行仓库

3、物质材料盘点。结束2/2