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1、公司月末记账及结账工作流程12020年6月23日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司月末记账及结账工作流程1．月末最后一天要结束当月所有的出入库工作:月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕,下月发生的出入库单据能够用下月的日期输入,与本月的数据无关系。公司使用”出库汇总表”汇总调给各门店的当月其它出库单据,与门店导入的其它入库单据汇总数据相核对,找出差错进行补充或修改,最终确认当月公司调给各门店汇总数据。公司使用”入库汇总表”汇总当月产成品入库单据,与生产部的生产完工入库数据
2、相核对,找出差错进行补充或修改,最终确认当月公司完工产品入库汇总数据。公司使用”入库汇总表”汇总当月其它入库单据,与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相核对,找出差错进行补充或修改,最终确认当月门店调拨给公司的汇总数据。公司使用仓库管理中的”收发存汇总表”汇总当月末结存件数,报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。如果自然日期已经进入到下个月,能够使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天,追加上个月的单据。.2.出入库单据记账工作:日期虽然已经是下个月了,注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天,执行记账操作。22
3、020年6月23日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.1进入”存货核算”模块。在”业务核算”下执行”正常单据记账”。2.1.1首先要对”产成品入库单”进行记账操作;仓库项下,先点击”不选”再选择”成衣仓库”,不要多选其它与成衣无关的仓库。由于出库成本选用”先进先出”法,因此应该先对入库单据进行记账,(注:库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价)然后再对出库单据进行记账。单据类型先点击”不选”再选择”产成品入库单”。其它项目能够为空不选代表所有。最后点击”确定”进入记账操作。进入后进行
4、”全选”所有单据项,点击”记账”执行记账操作。2.1.2对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作,仓库选择”0调拨库”,再次执行单据类型选择”其它入库单”执行记账操作。(注:其它入库单据能够是从门店传递来的数据,经过导入后形成的,或在公司这里直接输入的),门店调入的单据如果选错了仓库,可能会误入到”成衣库”,仅选择”成衣库”选择”其它入库单”能够检查是否存在这种差错。32020年6月23日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.1.3对公司调给各门店的单据进行记账操作;如果是新生产的产品入在成衣库中
5、调给各门店,仓库就选择”1成衣库”,再次执行单据类型选择”其它出库单”执行记账操作。如果不是新产品,入在调拨库中调给各部门,仓库选择”0调拨库”,再次执行单据类型选择”其它出库单”执行记账操作。2.1.4最后全部选择一下所有单据,查看是否有单据还未记账;如有可能是与你无关系的单据或使用错了单据类型。进行相应的修改或放弃记账,如果仓库选择多了可能会有其它无关系的单据出现。2.2记账后如果需要修改能够先进行记账恢复,再修改错误的单据;进入”存货核算”模块。在”业务核算”下执行”恢复记账”。最后点击”确定”进入恢复记账操作。进入
6、后进行”全选”所有单据项,点击”恢复”执行恢复记账操作。只恢复出库单据时会发生相对应的入库单据的连锁恢复,最好选择全部恢复。42020年6月23日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.进行仓库的”期末处理”:对仓库进行期末处理后,仓库的出入库数据不再变动了,同时如果选择了,”结存数量为零,金额不为零时,将自动生成调整单,对结存金额进行调整进入当期出库成本,以免出现结存负金额。处理后如果需要进行出入库单据的修改,需要将”已期末处理仓库”,取消期末处理,再恢复单据记账。4.查看收发存汇总表:出库单据不
7、经过记账,出库成本没有金额。会产生结存金额的虚大,因此只有当月进行过仓库期末处理后,才能出正确的”收发存汇总表”。52020年6月23日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。先点击”不选”,再选择自己公司的仓库汇总。5.月末结账1首先对销售模块进行月末结账操作:逐月进行结账操作,销售模块进行过当月结账操作后,就不能再输入当月的销售单据了。逐月能够取消结账操作。仓库管理模块当月结账后,也不能再输入当月的销售单据了。62020年6月23日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2对库存
8、管理模块进行月末结账操作:逐月进行结账操作,仓库管理模块进行过当月结账操作后,就不能再输入当月的出入库单据了。逐月能够取消结账操作。存货核算模块当月结账后,也不能再输入当月的出入库单据了。72020年6月23日
