朴智—神华朔黄铁路公司—06岗位说明书出纳.docx

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1、精品文档，值得拥有岗位说明书职位名称财务出纳所属部门会计中心直接上级会计中心主任直接下属无编写日期2003年12月审核人工作目的在会计中心主任的指导下，具体负责现金收支、银行的收付及各种现金与银行票据管理工作。工作职责1.按照国家财经法规、朔黄铁路公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金、现金支出、银行结算业务；2.根据有关领导批准及制单会计审核无误的凭证，办理现金支出及银行结算业务，按库存现金定额掌握库存，按日核对余额；及时根据银行对账单，在月末做出相应调整，做到和银行对账相符；3.每日对现金、银行收付款凭证按日序时登记，并

2、结清现金、银行账，做到日清月结，保证账相符、账账相符、账款相符、发现差错及时查清更正；4.加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得私借公款；5.保管有关印章、空白现金支票、银行支票，做好当月有关单据、账册、报表等会计资料的整理归档工作，及时送交会计档案保管人员；6.对已付、已收款的原始单据分别加盖收、付讫章,严格审核所有支出凭证，保证其内容和金额与实际相符，领款人的印鉴相符，如有疑问应查明后方能支付；7.负责保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报；8.负责掌握会计中心财务保险柜，每日下班前，必须将库存现金

3、送存银行，保险柜内不存私物；9.按时发放分公司职工的工资、奖金、津贴；10.完成领导交办的其他工作。重要工作联系1.内部联系1.1公司财务部、分公司、物资中心2.外部联系2.1开户行工作权限1.人事权：无1/2精品文档，值得拥有2.财务权：无3.业务权：3.1对不符合会计规定的资金申请的拒付权任职要求1.教育背景：1.1中专及以上学历；1.2财务管理、会计相关专业2.知识技能、专业证书：2.1熟悉会计核算软件2.2具备会计上岗资格证书、会计电算化证书2.3会计员以上职称3.工作经验：3.11年以上相关工作经验2/2