资产负债表说明空表.doc

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1、资产负债表说明资产方一、流动资产：应收帐款：元各消费单位和个人在酒店消费未结帐部分的挂帐金额。1、存货：元其中，原材料：元物料用品：元低值易耗品：元2、其他流动资产：元待处理的流动资产损失.二、固定资产：1、固定资产原值：元累计折旧:元固定资产净值：元2、固定资产清理：元待处理的固定资产。3、在建工程：元预付：餐饮、客房、康乐装修工程款。负债及所有者权益一、流动负债：1、短期借款:3365万元其中，工行解支:2500万元商支:800万元铁信:65万元2、应付帐款：元购进酒水、原材料、物料等未付款部分的挂帐金额。3、应交税金:元应交营业税款4、其他应付款：元其中，

2、保证金：万元承包金：万元5、预收帐款：元前台、帐务，预收住店客人的住房押金。二、长期负债:1、长期借款：元酒店主楼工程款三、所有者权益：1、实收资本：万元2、本年利润：元1-2月份利润亏损额3、未分配利润：元利润表编表说明一、本月营业收入总额：万元客房收入:万元，其中租赁收入为万元，占酒店总收入的％餐饮收入：万元，占酒店总收入的％二、本月营业税金总额:元其中,客房营业税金：元餐饮营业税金：元三、本月营业成本总额：万元其中，餐饮成本：万元客房酒水成本：元四、各营业部门的工资及福利总额：万元，营业费用总额：万元，实现营业毛利万元，其中，客房毛利：万元,餐饮毛利:万元

3、五、机关各部门工资及福利总额：万元，行政管理费总额：万元，非经营费用总额：万元,本月利润总额为：万元