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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第41页共41页1主要业绩22报表及项目分析22.1资产负债表22.1.1资产结构32.1.2负债结构52.1.3资产变动趋势62.1.4负债变动趋势82.1.5货币资金102.1.6应收帐款102.1.7存货102.2利润表112.2.1综合结构112.2.2收入结构122.2.3支出结构132.2.4综合变动趋势142.2.5收入变动趋势162.2.6支出变动趋势162.3现金流量表172.3.1流入结构172.3.2流出结构192.3.3余额结构212.3.4变动趋势212.3.5综合分析2
2、23财务状况综合分析233.1盈利能力233.1.1盈利能力各项指标233.1.2指标分析233.2偿债能力243.2.1偿债能力各项指标243.2.2短期偿债能力243.2.3长期偿债能力243.3经营管理能力253.3.1经营管理能力各项指标253.3.2指标分析253.4现金流量分析263.4.1现金流量分析指标263.4.2指标分析263.5杜邦财务分析264财务模型分析274.1Z模型分析27第41页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第41页共41页4.2营运资产分析模型284.3巴萨利分析模型285财务状况预警
3、和重要提示296附录：财务报表326.1资产负债表326.2利润表356.3现金流量表371主要业绩2003年实现主营业务收入：58,330.05万元；利润总额：7,761.11万元；净利润：6,415.33万元；长期投资：-1,034.81万元；总资产：76,323.03万元；营运资本：28,885.58万元；2003年与往期相比单位：万元项目2002年2001年2003年比2002年比2001年主营业务收入30,342.8316,969.7658,330.05增长92.24%27,987.22万元增长243.73%41,360.29万元利润总额5,557.6
4、64,014.467,761.11增长39.65%2,203.45万元增长93.33%3,746.65万元净利润4,661.762,857.366,415.33增长37.62%1,753.57万元增长124.52%3,557.97万元长期投资0.000.00-1,034.81下降0.00%1,034.81万元下降0.00%1,034.81万元总资产66,674.4429,959.8376,323.03增长14.47%9,648.59万元增长154.75%46,363.20万元营运资本25,201.635,101.8928,885.58增长14.62%3,683.
5、95万元增长466.17%23,783.69万元2报表及项目分析第41页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第41页共41页2.1资产负债表2.1.1资产结构单位：万元行项目2002年2001年2003年2002年2001年2003年01货币资金21,409.863,691.3722,172.7332.1112.3229.0502短期投资0.000.0018.360.000.000.0203短期投资跌价准备0.000.002.290.000.000.0004短期投资净值0.000.0016.080.000.000.0205应
6、收票据0.00425.2330.500.001.420.0406应收股利0.000.000.000.000.000.0007应收利息52.600.000.000.080.000.0008应收账款7,127.175,435.239,787.5810.6918.1412.8209减:坏账准备737.86725.43726.491.112.420.9510应收账款净额8,419.428,226.0710,041.5612.6327.4613.1611预付账款1,118.092,482.511,890.131.688.292.4812应收补贴款2,627.461,345
7、.033,565.663.944.494.6713其他应收费2,030.113,516.27980.473.0411.741.2814存货7,526.144,508.469,871.8511.2915.0512.9315减:存货跌价准备332.0493.07907.620.50.311.1916存货变现损失0.000.000.000.000.000.0017存货净额7,194.104,415.388,964.2310.7914.7411.7518待摊费用114.5175.74155.920.170.250.219一年内到期的长期债券投资-66.97-96.300
8、.000.10.320.
