某集团公司财务工作报告.docx

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1、光阴流逝，不知不觉间，2017年已过去一半。今年是中国AA集团的关键一年，财务部在“发展模式”指引下，克服人力不足等困难，顺利完成了年初制定的各项任务指标，业务板块得到优化组合，产融结合初现端倪。现在由我代表财务部做2017年财务工作报告。9/9目录一、报告期主要财务指标及分析3(一)主要财务数据3(二)财务指标分析3(三)报告期实际经营成果与预算比较分析3二、2017年财务工作回顾3(一)持续推进财务体系建设3(二)财务基础工作逐步提高4(三)财务资金实力显著提升5(四)降低成本增效益5三、2017年财务工作存在的不足5(一)财务人员的业务水平

2、还需要继续提高5(二)需要加强对下属公司的财务管控6(三)服务意识有待加强6四、2018年工作计划6(一)紧跟集团发展战略，针对性培训和学习6(二)逐步建立战略型财务管理工作6(三)继续推进价值创造型财务管理工作8(四)不断提升财务人员水平，培养复合型人才8(五)加强全面预算管理99/9一、报告期主要财务指标及分析(一)主要财务数据(二)财务指标分析1.流动比率2.资产负债率3.利润率4.销售和管理费用5.现金和有息负债情况6.或有负债(三)报告期实际经营成果与预算比较分析1.报告期实际经营成果与期初比较2.预计完成全年预算指标情况分析二、201

3、7年财务工作回顾(一)持续推进财务体系建设1.业务培训方面财务专业培训方面，财务部邀请到了国家会计学院老师，对**本部及下属各公司的财务人员进行预算、核算的方面的专题培训。财务9/9部内部培训不拘泥形式，开展一对一，一对多，集中结账、集中审核凭证活动，财务人员个体的业务能力得到了提高。1.团队建设方面充实**财务部力量，提高团队专业能力，入职专业人员4名，在预算、核算、合同管理及成本控制等岗位进行充实。同时注重财务人员内部的交流，增强团队协作能力。2.财务制度方面严格遵守财经纪律和公司的各项管理规定，保证了**平稳运行，新印发了《资金管理实施细则

4、》和《费用预算管理办法》两项财务制度，财务治理结构日渐成熟、完善。(一)财务基础工作逐步提高1.顺利完成公司及控股公司2016年的财务报表审计工作会计师事务所均出具了标准无保留意见审计报告，为公司各项业务特别是融资的顺利进行打好了基础。2.财务归档管理及时性得到加强目前会计凭证装订已至4月份，无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按计划推进。3.财务业务处理规范性有所提高会计凭证差错的更正在减少，摘要填写、会计科目的使用上进步较大。4.财务单据传递加强9/9财务单据传递的及时性有提高，岗位之单据传递比较及时，相互补位意识有所提高。

5、(一)财务资金实力显著提升1.资金存量大幅提高2017年*月**日资金存量x亿元，占资产总额达x%，经营性净流入占营业收入x%。2.资金管理计划性增强资金用款项目上报资金计划的及时性和准确性有一定的提高，减少了计划外付款情况，严格付款节奏保证了企业资金稳定，提高了资金使用效率。(二)降低成本增效益1.税收筹划2.费用控制通过和**，降低各项支出及采购成本七百八十万元，间接费用也由7%降低至6.6%。一、2017年财务工作存在的不足(一)财务人员的业务水平还需要继续提高财务人员不仅应当具备熟练的职业判断能力和专业的记账、算账9/9以及会计电算化技术

6、等操作能力，还要会预测、会编制计划、会分析、会决策等，还要有较强的独立分析解决问题的能力。应该坚持不懈学习专业知识，加强相关知识的学习和不断的创新精神，做一个综合性的人才。随着经济全球化，会计人员不能仅仅熟悉本国的会计法规准则，还要有与世界经济接轨的魄力。(一)需要加强对下属公司的财务管控在费用的审核方面存在部分疏漏与缺位。例如**没有财务负责人会签。(二)服务意识有待加强部分财务人员服务意识偏弱，主动性差，仍需转变观念，变被动监督为主动参与。例如。一、2018年工作计划(一)紧跟集团发展战略，针对性培训和学习打铁还需自身硬，财务部将针对PPP业

7、务涉及的财务工作进行针对性培训和学习，为集团公司发展做好配套财务工作。(二)逐步建立战略型财务管理工作战略财务管理以战略管理为导向，要求财务决策者树立战略意识，从战略角度来考虑企业的财务活动，制定财务管理发展的长远目标，9/9充分发挥财务管理的资源配置和预警功能，以增强企业在复杂环境中的应变能力，不断提高企业的持续竞争能力。战略型财务管理工作具有全局性、外向性、长期性的特点。1.全局性传统财务管理活动过多着眼于企业日常财务工作，事务性较强，很少关注带有全局性的财务管理活动。而战略财务管理涉及的范围更加广泛，它既重视有形资产的管理，更重视无形资产的

8、管理；既重视非人力资产的管理，更重视人力资产的管理，而且同时注重现有的活动和将来可能的活动，并且可以提供诸如质量、市场需求量、市场占有率