中央基金报销业务流程图.doc

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1、建校经费借款报销流程图借款报销领取财务处专门印制的三联“借款单”领取财务处专门印制的费用报销单、差旅费收支单等填写三联“借款单”(借款人预为本校在册职工)分管理、粘贴、统计原理凭证(发票、车票等)张数和金额1万元以下学科点负责人签字学院审批责任人签字研究生院登记备案1-2万元（含1万元）学科点负责人签字学院审批责任人签字研究生院审批责任人签字研究生院登记备案2-10万元（含2万元）学科点负责人签字学院审批责任人签字研究生院审批责任人签字研究生院登记备案分管校长签字10万元以上学科点负责人签字学院审批责任人签字研究生院审批责任人签字研究生院登记备案分管校长签字主管财务

2、校长签字会计科审核出纳科领取转账支票现金支票异地汇款单现金交回借款核销后余款校结算中心办理转账手续办理汇款手续凭身份证支取现金报销人（借款人）持转账、汇款回单联返还出纳科分填写报销单并汇总重点学科经费教务处审批责任人签字教务处开具经费指标卡2-10万元(含2万元)分管校长签字计财处分管副处长签字10万元以上(含10万元)主管财务校长签字计财处分管副处长签字教学设备购置费开具还款收据注：1、建校经费指以2开头的6位数经费指标。2、建校经费主要包括重点学科经费和教学设备购置费。3、建校经费属于预算经费的其中一块，借款报销除按上述流程执行外，还必须遵照预算经费使用有关规定

3、。13各类创收资金分配、领取酬金流程图有关职能部门（研究生院、继续教育学院等）会计科领取分配结算表，并核对相关数据填写并汇总分配结算表主管部门审批责任人签字分管校长或主管财务校长审批计财处处长或委托分管副处长审批会计科审核分配发展基金参见“发展基金”使用流程福利基金留存使用参见“福利基金”使用流程领取酬金各学院将各类酬金(讲课费等)汇总造表，并造好领款花名册(必须由每位领款人亲笔签领)本部门审批责任人签字交会计科统一汇总主管财务校长审批由计财处会计科通知各部门领款出纳科开现金支票结算中心支取现金填制借款“三联单”预支酬金注：以借款方式预支酬金后，凭本部门审批责任人签

4、字的领款花名册（必须由每位领款人亲笔签领）报销，且借款和报销时间不得跨年度。13