银华双月定期理财债券型证券投资基金2017年第2季度报告

《银华双月定期理财债券型证券投资基金2017年第2季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、银华双月定期理财债券2017年第2季度报告银华双月定期理财债券型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月21日第14页共14页银华双月定期理财债券2017年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

2、者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称银华双月定期理财债券交易代码000791基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月5日报告期末基金份额总额2,354,944,281.96份投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，力求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，在深

3、入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。业绩比较基准七天通知存款税后利率风险收益特征本基金是短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称银华双月定期理财债券A银华双月定期理财债券C下属分级基金的交易代码000791004839报告期末下属分级基金的份额总额

4、1,754,764,285.61份600,179,996.35份第14页共14页银华双月定期理财债券2017年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）银华双月定期理财债券A银华双月定期理财债券C1.本期已实现收益13,566,278.74257,580.702．本期利润13,566,278.74257,580.703．期末基金资产净值1,754,764,285.61600,179,996.35注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额

5、，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金于2017年6月26日起新增C类份额，原有份额全部转换为A类份额。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银华双月定期理财债券A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0483%0.0026%0.3371%0.0000%0.7112%0.0026%银华双月定期理财债券C阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业

6、绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.0591%0.0031%0.0148%0.0000%0.0443%0.0031%第14页共14页银华双月定期理财债券2017年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第14页共14页银华双月定期理财债券2017年第2季度报告注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李晓彬女士本基金的基金经理201

7、6年3月7日-7年学士学位；2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，任职基金经理助理。自2016年3月7日起兼任银华货币市场证券投资基金基金经理，自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。第14页共14页银华双月定期理财债券2017年第2季度报告王树丽女士本基金的基金经理2017年5月4日-3.5年硕士学位；2013年