银华永益分级债券型证券投资基金2017年第1季度报告

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1、银华永益分级债券2017年第1季度报告银华永益分级债券型证券投资基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2017年4月21日第12页共12页银华永益分级债券2017年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容

2、，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称银华永益分级债券交易代码161827基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日2014年5月22日报告期末基金份额总额104,222,564.69份投资目标本基金在有效控制风险的基础上，以债券等固定收益类

3、品种为主要投资对象，采用稳健的投资思路，力求获得基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场走势等方面的分析和预测，构建和调整固定收益投资组合，力求实现风险与收益的优化平衡。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准中债综合指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人银华基金管理

4、股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称永益A永益B下属分级基金的交易代码161828150162报告期末下属分级基金的份额总额23,234,513.21份80,988,051.48份第12页共12页银华永益分级债券2017年第1季度报告下属分级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定较高风险、较高预期收益§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）1.本期已实现收益-397,008.212.本期利润886,414.793.加权平均

5、基金份额本期利润0.00854.期末基金资产净值149,652,896.375.期末基金份额净值1.436注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比

6、较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.63%0.04%-1.24%0.07%1.87%-0.03%第12页共12页银华永益分级债券2017年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的

7、基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期邹维娜女士本基金的基金经理2014年5月22日-9年硕士学位。历任国家信息中心下属中经网公司宏观经济分析人员；中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理助理、自有账户投资经理。第12页共12页银华永益分级债券2017年第1季度报告2012年10月加入银华基金管理有限公司，曾担任基金经理助理职务，自2013年8月7日起担任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，自2013年9月18日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，自2014年1月22日起兼任银华永利债券型证券投资基金基金经

8、理，自2014年10月8日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年3月22日起兼任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2016年11月11日兼任银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2