银华永益分级债券型投资基金2016年年度报告摘要

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1、银华永益分级债券2016年年度报告摘要银华永益分级债券型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2017年3月31日第30页共30页银华永益分级债券2016年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务

2、指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。第30页共30页银华永益分级债券2016年年度报告摘要§1基金简介1.1基金基本情况基金名称银华永益分级债券型

3、证券投资基金基金简称银华永益分级债券基金主代码161827基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日2014年5月22日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额104,222,564.69份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所下属分级基金的基金简称：永益A永益B下属分级基金的交易代码：161828150162报告期末下属分级基金的份额总额23,234,513.21份80,988,051.48份1.2基金产品说明投资目标本基金在有效控制风险的基础上，以债券等固定收益类品种为主要投资对象，采用稳健的投资思

4、路，力求获得基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场走势等方面的分析和预测，构建和调整固定收益投资组合，力求实现风险与收益的优化平衡。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准中债综合指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。永益A永益B下属分级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定较高风险、较高预期收益1.3基

5、金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨文辉张燕联系电话(010)581630000755-83199084电子邮箱yhjj@yhfund.com.cnyan_zhang@cmbchina.com客户服务电话4006783333,(010)8518655895555传真(010)581630270755-83195201第30页共30页银华永益分级债券2016年年度报告摘要1.1信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn基金年度报告备置

6、地点基金管理人及基金托管人办公地址§2主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年5月22日(基金合同生效日)-2014年12月31日本期已实现收益10,867,907.3926,211,790.8218,828,119.33本期利润4,361,035.2026,870,663.1523,476,393.87加权平均基金份额本期利润0.03900.16460.0897本期加权平均净值利润率2.80%13.92%8.74%本期基金份额净值增长率6.36%27.31%10

7、.09%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配利润34,345,185.1431,418,552.3616,728,282.63期末可供分配基金份额利润0.32950.26860.0739期末基金资产净值148,766,481.58158,134,674.59245,120,830.84期末基金份额净值1.4271.3521.0833.1.3累计期末指标2016年末2015年末2014年末基金份额累计净值增长率49.06%40.15%10.09%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

8、扣除相关费用后的余额，本