广发基金托管协议

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1、广发**系列证券投资基金广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行目录一、托管协议当事人4（一）基金管理人4（二）基金托管人4二、订立托管协议的依据、目的和原则2三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查2四、基金资产保管4（一）基金资产保管的原则4（二）基金成立时募集资金的验证4（三）投资者申购资金和赎回资金的划付4（四）基金的银行账户的开设和管理5（五）基金证券账户、证券交易资金账户的开设和管理5（六）债券托管乙类账户的开设和管理5（六）国债托

2、管专户的开设和管理错误！未定义书签。（七）基金资产投资的有关实物证券的保管6（八）与基金资产有关的重大合同的保管6五、划款指令的发送、确认和执行6（一）基金管理人对发送划款指令人员的授权6（二）划款指令的内容7（三）划款指令的发送、确认和执行7（四）被授权人的更换7六、交易安排8（一）选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序8（二）证券交易的资金清算与交割8（三）交易记录、资金和证券账目的对账9七、资产净值计算和会计核算9（一）基金资产净值的计算和复核9（二）净值差错处理9（三）基金账册的建账和对账1

3、0（四）基金财务报表与报告的编制和复核11八、基金收益分配11（一）基金收益分配的依据11（二）基金收益分配的时间和程序12九、基金持有人名册的登记与保管12十、信息披露13（一）保密义务13（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序13十一、基金有关文件和档案的保存13十二、基金托管人报告14十三、基金托管人和基金管理人的更换14（一）基金托管人的更换141、基金托管人的更换条件142、更换基金托管人的程序14（二）基金管理人的更换141、基金管理人的更换条件142、更换基金管理人的

4、程序15十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费15十五、禁止行为16十六、违约责任16十七、争议的处理和适用法律17十八、托管协议的效力17十九、托管协议的修改和终止18二十、其他事项18广发稳健增长证券投资基金托管协议╳╳证券投资基金托管协议一、托管协议当事人（一）基金管理人名称：广发基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室法定代表人：董正青电话：020-85586606传真：020-85586639联系人：刘文红成立时间：2003年8月5日批准设立机关：中国证

5、监会批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]91号组织形式：有限责任公司注册资本：1亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：发起设立基金；基金管理业务及中国证监会批准的其它业务（二）基金托管人名称：中国工商银行注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）法定代表人：姜建清电话：（010）66106912传真：（010）66106904联系人：庄为成立时间：1984年1月1日组织形式：国有独资企业注册资本：1710.24亿元人民币22广发稳健增长证券投资基金托管协议批准设立机关和设立文号：国

6、务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》存续期间：持续经营经营范围：人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投资业务；金融租赁业务；外汇存款；外汇汇款；外汇投资；在境内、外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据贴现；外汇放款；买卖或代理买卖外汇及外币有价证券；境内外外汇借款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；保管箱业务；征信调查、咨询服务；证券投资基金托管；社保基金托管；企业年金托管；委托资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户基金托管；农村社会保障基金托管；投资连

7、接保险产品的托管；收支账户的托管；合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资托管；产业投资基金托管。二、订立托管协议的依据、目的和原则本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称《试点办法》）、《广发╳╳稳健增长开放式证券投资基金基金契约》（以下简称《基金契约》）及其他有关规定制订。本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金持有人名册的登记与保管、基金资产的保管、基金资产的管理和运作、基金费用的支付、基金的申购、赎回及相互监

8、督等有关事宜中的权利、义务及职责，以确保基金资产的安全，保护基金持有人的合法权益。基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查22广发稳健增长证券投资基金托管协议1、根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》和有关证券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账