出纳管理常见应用问题解答.doc

《出纳管理常见应用问题解答.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、出纳管理常见应用问题解答第一章单据类应用问题问１：编码规则勾选“新增显示”后，单据不保存退出即占用编码，能否收回？答：客户要求“新增显示”下也能控制断号l业务场景：看到号码且控制不断号。l应用指南：“新增显示”不支持编码收回，“不允许断号”和“新增显示”功能互斥，框架设计如此。l替代方案：规则修改为“不允许断号”，新增单据将自动填补之前的断号，除非指定了调整后的新初始值。l场景来源：R-136上海市城市建设投资开发总公司。问２：代理付款业务，用户在botp规则中把代理方付款单（目标单据）的对方科目配置成固定值为何转换时带不出来？答：代理付款业务

2、的控制逻辑。l业务场景：客户要在botp规则中把代理付款单的对方科目配成固定值——“内部往来”，方便以后转换。l应用指南：两张付款单分属不同的组织，引用的也是各自的科目表，因此代理付款业务中，除了收、付款科目、对方科目外其他都可以带过去，科目即使配置，也带不出，为空。l替代方案：手工填写。l场景来源：R-179广州合景房地产开发有限公司：在出纳系统录入付款单（付款单上有代理付款公司），审核付款单后系统人在代理付款公司自动生成一张付款单，在BOTP规则里面我已经把分录上的对方科目设置为内部往来科目1221.02(使用值列表，直接指定的方式)。但是

3、生成的付款单对方科目为空。同时在单据头的付款科目那里我想BOTP默认1001.也同样不起作用。问３：付款单设置了审批时禁止透支，未启用工作流时，透支时会弹出提示框，启用工作流后就只能在消息中心生产一条，为何取消提示了？预算控制也如此。答：问题和工作流的启用与否没有直接关系。l业务场景：启用工作流后，原先的控制提示须仍然有效。l应用指南：原因多半是用户把审批设为自动节点了，即人工提交，后自动进行审批，因此只能在后台生成一条消息。l替代方案：把透支和预算控制节点改到提交或其他环节；或者把自动节点改为人工节点。l场景来源：客户电话咨询。问４：收、付款

4、单收、付款账户相同时，系统为何允许保存或提交？“自己”付给“自己”，意义何在？答：问题典型，客户多有存疑。l业务场景下属单位只允许在结算中心开设且只能开设一个银行账户，同一下属单位实行内部部门核算制度，两个部门间的收付款从协同单据生成付款单再提交结算中心，只能使用一个账号收付，目的只是生成会计凭证。借：内部账户--办公室100元货：内部账户--维修中心100元l应用指南：出纳参数CS073控制。l替代方案：可按部门设多个内部账户。l场景来源：R-185凌云科技集团。问５：收、付款单上的付款方账户或收款方账户选择了本组织的银行账户，为何未登记相应

5、日记账？答：当前组织的两个银行账户间的资金转移通过一张付款单登记双方日记账。l业务场景：甲公司A账户支付给甲公司B账户，付款单付款（单据登帐下）时登记A、B的日记账。l应用指南：对方科目不能为空，且必须选择银行类科目，且必须挂了改银行账户的核算项目。l替代方案：不须。场景来源：客户电话咨询。问６：负数收付款单登帐方向的问题答：出纳系统负数单据登记日记账的方向问题。l业务场景：负数如何登记日记账，是负数还是对方正数？l应用指南：系统默认定义的是单据方向，即收款单无论正数负数均登记在借方，付款单无论正负均登记在贷方。特别的，应收应付系统的收付款单，

6、如果收付款类型是“退”字头的，则会反方向登帐。EASV6.0我们补丁处理了出纳收付款单登帐方向选择功能，即以参数CS072“收付款单金额登帐方向选择”，参数=按单据方向，则从默认规则；参数=按反方向登帐，则登在对方正数；本参数不适用于应收应付的“退”字头收付款登帐，代码写死。l替代方案：退字头是否也通过此参数控制待以后确定。l场景来源：客户电话咨询。问７：当前组织的收、付款单是否可扣减其他组织的预算？答：希望预算的扣减目标组织和单据当前组织可以不同。l业务场景：集团内，A公司的某类预算是统一在B公司（成本中心）编制和控制的，A公司做收付款时希望

7、能扣减B编制的（A的）预算，如何实现。l应用指南：改为费用报销单做扣减。l替代方案：6.1付款单上增加了“部门”字段，可以指定扣减的组织，但需要把编制预算的组织属性增加行政组织属性。l场景来源：R-047北京黄寺净雅餐饮有限公司：客户的组织结构为：物流中心、黄寺酒店，两个是平级的单位，其中物流中心只是成本中心，黄寺酒店是财务实体组织。l黄寺酒店的预算在物流中心编制，但是付款单须在黄寺酒店新增。在新增付款单时，要对物流中心编制的预算进行查看、控制设置。但是现在在黄寺的付款单上选不到物流中心。问８：付款单提交银企的条件包括哪些？答：影响付款单提交银

8、企成功的因素总结l业务场景：正确设置控制、填写付款单信息，成功提交银企互联。l应用指南：ü付款账户是否在银行账户（基础资料）里设置了正确的银行接口资料