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1、《ERP财务管理》实验报告(四)专业班级 财管2班学号 姓名 实验时间 2014.4.3-4.10 课时数：8 实验名称：应收款管理系统（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）一、实验目的系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。二、实验要求要求掌握应收款系统和总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验1：1、设置系统参数（1）在用友E
2、RP-U8企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计
3、应收款管理
4、设置
5、选项”命令，打开“账套参数设置”（2）执行“编辑”，单击“坏账处理方式”栏的下三角，选中“应收余额百分比法”（3）打开“权限与预警”，选中“启用客户权限”前的复选框，单据报警选中“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”2、设置存货分类（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”执行“基础档案
6、存货
7、存货分类”，打开“存货分类”窗口。（2）单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。3、设置计量单位（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”执行“基础档
8、案
9、存货
10、计量单位”，打开“计量单位”窗口（2）单击“分组”，打开“计量单位组”（3）单击“增加”，录入相关资料4、设置存货档案（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”执行“基础档案
11、存货
12、存货档案”，打开“存货档案”窗口（2）单击存货分类中“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入相关资料（3）单击“保存”，以此方法继续录入其他的存货档案5、设置基本科目（1）在应收款系统管理系统中，执行“设置
13、初始设置”打开“初始设置”（2）执行“设置科目
14、基本科目设置”，录入或选择应收科目“1122”及其他基本科目。6、结算方式科目1、设置坏
15、账准备（1）在应收款系统管理系统中，执行“设置
16、初始设置坏账准备设置”，打开“坏账准备设置”窗口，录入相关资料。（2）单击“确定”，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”2、设置账龄区间3、设置报警级别4、单据编号设置（1）在企业应用平台中，执行“基础设置
17、单据设置
18、单据编号设置”，进入“单据编号设置”窗口（2）单击左侧“单据类型”窗口中的“销售管理
19、销售专用发票”，打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口（3）在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中，单击“修改”，选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框（4）同理，设置对
20、应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改5、设置开户银行6、录入期初销售发票（1）在应收款管理系统中，执行“设置
21、期初余额”，进入“期初余额-查询”窗口（2）单击“确定”，进入“期初余额明细表”（3）单击“增加”，打开“单据类别”（4）选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”然后单击“确定”，进入“销售专用发票”窗口。（5）修改及录入相应材料。7、录入期初其他应收单8、录入预收款单9、应收款系统与总账系统对账（1）在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”，打开“期初对账”窗口。实验2：1、填制第一笔业务的
22、销售专用发票（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理
23、应收单据录入”，打开“单据类别”窗口（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”，打开“销售发票”窗口。（3）修改开票日期为“2009.01.05”，录入发票号“”，在“客户简称”栏录入“01”，在“存货编码”栏录入“005”，在“数量”栏录入“2”，在“无税单价”栏录入“1900”2、填制第三笔业务的应收单3、单击销售专用发票4、删除销售专用发票5、审核应收票据6、制单（1)在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询
24、”（2)在“制单查询”窗口中，单击“应收单制单”和“发票制单”（3)单击“确定”，进入“应收制单”（4)单击“凭证类别”栏下三角，选中“转账凭证”（1)单击“制单”，生成第一张转账凭证（2)单击“保存”（3)单击“下一张”，再单击“保存'1、填制收款单(1)在应收款管理系统中，执行“收款单据处理
25、收款单据录入”，打开“收款单”窗口。(2)单击“增加”，修改日期为“2009.01.22”再录入相关内容。2、修改收款单3、删除收款单4、审核收款单5、核销收款单（1）在应收款管理系统中，单击“核销处理”
26、“手工核销”，打开“核销条件”
27、对话框（2）在“客户栏”中录入“03”（3）单击“确定”，进入“单据核销”，在“单据核销”窗口中，将上部分的本次结算金额栏数据修改为“1318.08”，在下部分的本次结算栏的第一行录入“120”，在第二行录入“1198.08”6、制单（1）在应收款管理系统中，执
