电算化会计实验报告.doc

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1、中国矿业大学徐海学院实验中心实验报告电算化会计实验课程专业：会计学班级：2011-2班学期：2013-2014（上/下）学号：姓名：张　　晨　　成绩：　　实验项目序号：一实验名称：系统管理与企业应用平台的创建学时21.实验目的：熟悉和掌握U8系统基本环境和运行环境的创建。　　　　2.实验准备：（1）将系统日期修改为2014年1月1日，把计算机名称更改为不带”-”的字母或数字，注意不要有中文。系统安装XP2，然后运行用友ERP-U8管理软件。D盘建立备份文件夹，如“014帐套备份”。（2）引入D:/014帐套备份/（1-1）系统管理的备份数

2、据。将日期修改为2014年1月1日，以帐套主管的身份注册进入企业门户。3.实验步骤：（仅文字表述）（1）增加用户（系统管理员）（2）建立帐套（不进行系统启用的设置）（3）设置用户权限（系统管理员）（4）设置备份计划（系统管理员）（5）帐套备份（系统管理员）（6）启用总账系统（启用日期2014年1月1日）：设置-基本信息-系统启用-总账（7）设置基本信息系统启用总账（8）设置部门档案（9）设置人员类别（10）设置人员档案（11）设置客户分类（12）设置客户档案（13）设置供应商档案（14）设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删除

3、、审核、弃审以及关闭的权限。（设置→数据权限→数据权限设置：用户与角色中（业务对象：用户）选择王东→授权按钮→分配对象：用户→2001和2003可用→保存）（15）利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除（启用应收和应付系统，设置→单据设置→单据格式设置→应收模块→应收单→显示→应收单显示模版→删除相关项目→保存）（16）账套备份　　４.实验结果：账套的用户及其权限列表５.实验体会：实验时间：2014.04.07指导教师：杨世勇实验项目序号：二实验名称：账务处理子系统学时81.实验目的：熟悉和掌握U8总账子系统的

4、基本操作，包括系统初始化、日常业务处理、出纳管理和期末转账。2.实验准备：　　(1)引入“D:14账套备份（2-1）基础设置”的账套备份数据。将系统日期修改为“2014年1月31日”，以账套主管的身份注册进入企业应用平台。(2)引入“D:14账套备份（3-1）总账初始化”的账套备份数据。将系统日期修改为“2014年1月31”，以账套主管的身份注册进入企业应用平台。（本实验路径：业务→财务会计→总账→凭证/账簿）(3)引入“D:14账套备份（3-2）总账日常业务处理”的账套备份数据。将系统日期修改为“2014年1月31”，

5、以出纳张平（2003）的身份注册进入总账系统。（注：此处也可考虑增加一名操作员2004马海来执行银行对账工作）（本实验路径：业务→财务会计→总账→出纳）(4)引入“D:14账套备份（3-2）总账日常业务管理”的账套备份数据。将系统日期修改为“2014年1月31”，以2002王东的身份注册进入总账系统。（本实验路径：业务→财务会计→总账→期末）3.实验步骤：（仅文字表述）　(1)设置系统参数(2)设置会计科目：指定会计科目(3)设置会计科目：增加会计科目(4)设置会计科目：修改会计科目(5)设置项目目录(6)设置凭证类别(7)设置常用

6、摘要(8)设置结算方式(9)输入期初余额（对账并试算：借方=贷方=1453918.00）(10)账套备份:014帐套备份/3-1总账系统初始化。（11）014账套总账系统的参数（见窗口左下角“业务”项）不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。（业务工作→财务会计→总账→设置→选项→凭证→编辑→确定）（12）会计科目（见窗口左下角“设置”项）（13）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。（14）修改会计科目“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客

7、户往来”（无受控系统）“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为：“项目核算”（15）项目目录项目大类为“总装车间工程”（新增，总装车间工程，普通项目，默认设置），核算科目为“工程物资”及明细科目；项目分类为“1，1号工程”和“2，2号工程”，其中1号工程包括“1，自建厂房”和“2，设备安装”两项工程。（16）设置设置常用凭证（17）以“2002王东”的身份填制第1至4笔业务的记账凭证。（18）2001审核凭证（19）200

8、3出纳签字（20）2002修改第2号付款凭证的金额为800元（2003取消出纳签字、2001取消审核→2002修改金额→2001审核、2003出纳签字）（21）2002删除第1号收款凭证并整理