物业财务部工作计划 (2).doc

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。物业财务部工作计划2018年物业财务部工作计划　　第一章财务部职责范围　　1.根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。　　2.根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。　　3.组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。　　4.准确计算并及

2、时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。　　5.定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。　　6.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。　　7.8此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。　　第二章岗位职责　　一、财务部经理　　1.全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。　　2.组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。　

3、　3.审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。　　4.加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。　　5.编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。　　6.检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。　　二、会计　　1.进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。　　2.负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。　　3.审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。　　4.审核各项费用支出，执行财务预算。　　5.检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。　　6.8此资料由网络收集而

4、来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。　　7.完成经理交办的其他工作。　　三、出纳　　1.现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。　　2.现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。　　3.负责收据和发票等票据的管理。　　4.负责代收代付款项的收取和划付。　　5.登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。　　6.计算和发放员工工资。　　第三章工作标准　　1.会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、

5、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)　　2.及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。　　3.及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。4.加强收入的管理，保证公司收入不流失。　　5.8此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。加强支出管理，保证

6、考试

7、大

8、一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。　　6.加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致

9、。　　7.制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的.职责。　　8.与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。第五章财务管理规定　　一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。　　二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。　　三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。　　四、工作内容和要求　　1.本规定的基本原则

10、是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门的监督。　　2.财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。　　3.财务人员管理　　(1)会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后决定。(2)公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。(3)8此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。4.资金管理　　(1)原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非