物业财务部工作计划

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1、物业财务部工作计划　　第一章财务部职责范围　　1.根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。　　2.根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。　　3.组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。　　4.准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用

2、，按期上缴各种税收。　　5.定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。　　6.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。　　7.参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。　　第二章岗位职责　　一、财务部经理　　1.全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。　　2.组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。　　3.审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审

3、阅。　　1.现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。　　2.现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。　　3.负责收据和发票等票据的管理。　　4.负责代收代付款项的收取和划付。　　5.登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。　　6.计算和发放员工工资。　　第三章工作标准　　1.会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按

4、会计核算的要求进行。)　　2.及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。　　3.及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。4.加强收入的管理，保证公司收入不流失。　　5.加强支出管理，保证

5、考试

6、大

7、一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。　　6.加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致。　　7.制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗

8、位的职责。　　a)购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。　　b)对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。　　c)工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。　　d)材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点，财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。　　e)对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。　　6.固定资产管理　　(1)各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人

9、，对固定资产的实物管理负责。　　(2)固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。　　(3)在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。　　(4)盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。　　7.会计档案管理会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。　　(1)会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递

10、流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。　　(2)在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28日前传递给主管会计。　　e)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。2.报销单据的审核　　a)费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。