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1、广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见之保荐机构专项核查意见中国证券监督管理委员会：根据贵会关于深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“申请人”、“公司”或“欧菲光”）非公开发行股票申请文件补充反馈意见的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）及时组织公司对补充反馈意见所列问题进行了认真核查、研究和分析，对补充反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面回复说明。现根据补充反馈意见相关要求，广发证券出具的《关于深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之保荐机构专项核查意见》如下，请审阅。
2、说明：一、如无特别说明，本回复报告中所用的术语、名称、简称与本次非公开发行股票预案中的相同。二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成。【问题1】请发行人补充披露募投项目建设进度的计划安排和资金使用的计划安排，保荐机构发表核查意见。【回复】一、智能汽车电子建设项目（一）募投项目建设进度的计划安排本募投项目建设期共18个月。为了配合预期的生产计划和市场开拓计划，本项目在正式实施前完成初步设计；项目开始的第2个月内完成施工图设计；第3个月和第6个月分别开始厂房装修工程和设备采购。本项目18个月建设期的详细进度安排见下表：项目实施进
3、度表时间（月）123…6…1213…161718工作内容初步设计施工图设计厂房装修设备采购与运输设备安装与调试试车投产1、初步设计阶段初步设计阶段包括可行性研究报告编制、项目立项备案及环评审批。截至本反馈意见回复出具日，公司已完成该阶段工作，并取得苏州市相城区发展和改革局相发改投备[2016]21号企业投资项目备案通知书和苏州市相城区环境保护局苏相环建[2016]23号环评批文。2、施工图设计阶段施工图设计阶段包括厂房消防方案、装修方案的确定、产品技术方案设计和生产线规划。截至本反馈意见回复出具日，公司已完成该阶段工作。3、厂房装修阶段厂房装修阶段，公司拟在第3-12
4、个月内完成包括空调工程、消防系统、静电地板工程、车间隔断、产线电力工程等在内的装修工程。其中，公司计划于第3个月与承建单位签订合同，确定进场施工日期；第4个月办理入住手续及消防报验施工准许手续，同时施工材料到位、施工队进场；第6-11个月为厂房装修实施阶段；第12个月进行装修竣工清扫和消防报审验收。截至本反馈意见回复出具日，公司已进入厂房装修实施阶段。4、设备采购与运输阶段设备采购与运输阶段，公司拟在第6-13个月内完成包括SMT产线、DIP产线、组装产线、包装产线和配套的储存仓库、品控实验室、数据库设备等产线设备和配套设备的采购。其中，公司计划于第6个月通过项目立项
5、和确定设备技术参数，第7个月启动招标、询价程序，并完成设备选型，第8个月选定设备供应商并签订采购协议，第9-11个月跟进产线设备的方案设计和生产进度，第12个月产线设备出库运达苏州欧菲光的厂房。截至本反馈意见回复出具日，公司已启动产线设备的市场调研工作，并与部分供应商签订了采购协议。5、设备安装与调试阶段设备安装与调试阶段包括设备安装施工，生产人员和技术人员的招聘和培训，设备调试、验收与移交使用。公司计划第13-15个月完成设备的安装，第16、17个月完成生产人员和技术人员的招聘和培训，设备调试、验收与移交使用。6、试车投产阶段试车投产阶段包括试车方案的制定、预试车阶
6、段、试车阶段、1-3个月可靠运行阶段、项目验收投产阶段。以上是公司根据目前的项目实施计划进行的募投项目建设进度安排。募投项目的实施会受到汽车电子市场环境变化等多方面因素的影响，故在项目的实施过程中，公司可能会视具体情况对项目的具体建设进度进行适度调整。（二）募投项目资金使用的计划安排智能汽车电子建设项目的投资如下表所示：序号工程或费用名称金额（万元）占比一建设投资76,53790.54%1装修费用3,8684.58%2设备购置68,94281.55%3基本预备费3,7274.41%二铺底流动资金8,0009.46%总投资金额84,537100.00%本募投项目在建设期
7、内的资金使用进度安排如下：单位：万元时间（月）18个月1-34-67-910-1213-1516-18合计内容以后厂房装修（注1）-7741,1601,160387-3873,868设备购置（注2）--6,44913,78913,7887,33927,57768,942铺底流动资金-----8,000-8,000其他（注3）292687687687687687-3,727合计2921,4618,29615,63614,86216,02627,96484,537注1：18个月以后的资金支付款项为工程质量保证金。注2：18个月以后的资金支付款项为已签合同
