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时间:2018-01-02
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1、兴全基金管理有限公司兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书基金管理人:兴全基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司二零一七年八月兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书【重要提示】本基金于2012年10月22日经中国证监会证监许可[2012]1384号文核准募集。本基金基金合同于2012年12月18日起正式生效,自该日起兴全基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)正式开始管理本基金。本招募说明书是对原《兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书
2、为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书等法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险等。本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其预期
3、风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本更新招募说明书所载内容截止日2017年6月17日(特
4、别事项注明除外),有关财务数据和净值表现摘自本基金2017年第1季度报告,数据截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国光大银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书目录第一部分绪言.....................................................................................................2第二部分释义...............................................
5、......................................................3第三部分基金管理人.........................................................................................7第四部分基金托管人.......................................................................................17第五部分相关服务机构...........................
6、........................................................21第六部分基金的发售.......................................................................................39第七部分基金合同的生效...............................................................................40第八部分基金份额的上市交易............................
7、...........................................40第九部分基金份额的场外申购、赎回与转换...............................................41第十部分基金份额的场内申购与赎回...........................................................52第十一部分基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管.....................57第十二部分基金的投资.................
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