河南清泉凯瑞水务股份有限公司

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1、河南清泉凯瑞水务股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商中原证券股份有限公司二〇一七年一月河南清泉凯瑞水务股份有限公司公开转让说明书申请挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法

2、》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1河南清泉凯瑞水务股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：（一）质量控制风险城市供水行业关系到城市居民生活与工业生产的安全问题。国家针对自来水水质建立了强制的卫生标准。城市供水行业内自来水生产企业面临着产品质量控制风险。一旦取水源发生污染事件，虽然公司建有临时突发事件预案，但是自来水污染事件尤其是饮用水污染会给社会造成很大的负面影响。此外公司在生产过程中，如果质量控制不严，以及自来水输送管道发生破损的现象等，会影响自来水的水质，甚至出现饮用水重

3、大污染事件，给公司带来重大的不利影响。政府对于城市供水企业生产产品的管控较严，因此一旦公司发生了产品质量问题，会给公司造成重大的不利影响。（二）水价上涨受限风险我国的水价无论与国外相比，还是与居民收入水平相比，都处于低位。长期以来，水价过低，也是影响城市供水行业发展重要原因。水价过低，导致公司利润较低，由此公司面临着后续投入不足，设备更新较慢，管网老旧等等问题。城市供水企业生产产品因为与城市居民生活与工业生产息息相关，国家对于水价管控较严。《城市供水价格管理办法》（计价格[1998]1810号）对于城市供水水价的构成、企业的盈利水平与净资产收益率有明确的数据限制，此外还规定了城

4、市供水企业需要调整供水价格时，需要经过价格监审部门的监审并履行相应听证等程序。因为需要履行一定的程序，可能会影响公司水价的上涨，因此供水价格有可能不能及时调整到位而对公司的利润产生一定影响。（三）特许经营权无法续期的风险2006年1月18日，有限公司与临颍县建设局签订《特许经营权协议》，临颍县建设局同意授予有限公司为临颍县唯一的供水企业，授予有限公司在临颍县独2河南清泉凯瑞水务股份有限公司公开转让说明书家经营城市供水及其相关供水安装工程等业务，特许经营权期限为30年。在特许经营权期满后，同等条件下公司提出的延长特许经营权期限的申请可优先批准。但是本公司仍然存在上述特许经营期限届

5、满后，无法继续取得特许经营权的风险。（四）公司尚未取得土地使用证书即先行开工建设南水北调二水厂对接工程及相关附属工程有限公司在黄龙渠北侧建设南水北调二水厂对接工程及附属工程，部分在建工程占用土地未取得土地使用证，未按规定办理相关审批手续，不符合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，存在被责令退还占用土地、责令停止建设、处以罚款等处罚的风险。2016年11月9日，临颍县政府县委常委、常务副县长会同临颍县产业集聚区建设管委会、临颍县国土局、临颍县房管局、临颍县住建局等部门召开专项会议，并形成《临颍县人民政府县长议事纪要

6、》[（2016）52号]，该《议事纪要》载明，对于有限公司南水北调二水厂对接工程及相关附属工程占用土地暂未取得土地证、不能按规定办理相关审批手续等问题，对建设单位、施工单位不再予以行政处罚，不再追究相关部门和单位的责任。同时，相关部门要后续为公司办理正式土地、工程建设等相关手续。公司实际控制人陈如意已出具书面承诺：“若公司因建设南水北调二水厂对接工程及相关附属工程未办理相关手续而受到相关部门的任何处罚，因而给公司造成损失的，均由实际控制人陈如意承担，确保公司不会因此遭受损失。”公司在未取得土地使用证及相关审批手续的情况下建设南水北调二水厂对接工程及相关附属工程不符合法律规定，但

7、临颍县人民政府已出具书面文件，明确对该事项不再予以行政处罚；公司实际控制人亦出具书面承诺，愿承担因此可能给公司造成的损失。3河南清泉凯瑞水务股份有限公司公开转让说明书（五）报告期内公司存在超越经营范围经营的情况有限公司根据《关于我县保障性安居工程建设项目附属配套工程有关事项的会议纪要》（临住保纪［2012］2号）文件要求，承接了临颍县北苑小区等多处保障性安居工程住宅小区室外给水管道敷设等供水工程施工项目。有限公司在未取得相关资质的情况下从事供水工程施工，不符合《中华人民共和国建筑法》、《建筑