公司差旅费报销制度 .doc

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1、差旅费报销制度***文字（2019）00*为了规范公司差旅费报销的管理，保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）出差补贴+手交通费机

2、费补助据实报销60801.使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：职费用标准住宿标飞机轮船火车务类别准总经一档经济舱经济舱软卧理副一档经济舱经济舱软卧350总二档经济舱经济舱软卧2405060经五档经济舱经济舱软卧实报实销理一档经批可经济舱硬卧３２０以内按实50+15乘报销经批可２４０以内按实二档经济舱硬卧40+15乘报销部１８０以内按实门经批可三档经济舱硬卧报销40+15经乘理四档经批可经济舱硬卧１４０以内按实30+15乘报销经批可

3、五档经济舱硬卧实报实销乘经批可210以内按实报一档经济舱硬卧50+10乘销150以内按实报经批可员二档经济舱硬卧销40+10乘工130以内按实报经批可三档经济舱硬卧销40+10乘100以内按实报经批可四档经济舱硬卧销30+10乘五档1.公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。2.公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予

4、报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。5、关于交通工具（1））、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经常务副总经理同意方可乘坐，签字报销。（2））、公司员工出差乘坐火车,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制，公司副总经理出差可乘飞机，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况，总经理批准可乘坐飞机。（3））、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，未经批准的，按照火车票报销，其它费用自付，但必须提供相应的票据。（4）（2）、公

5、司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订票，员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅其余员工由公司统一结款。7、关于住宿标准（1）．住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销,不足部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领导请示，说明原因，返回后经上级主管签字确认后，报常务副总经理批准后方可报销。（2））、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准，每天每人500至标准之间必须总经理批准后方可报销。（3））、住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。8、关于交通费，出差补贴（1））、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财

6、务人员核算补助。如果本人未注明，所附车票又不清楚的情况下，财务人员有权不给予其补助。（2））、公司员工凡参加会议出差，原则上不给予补助。特殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后，报总经理批准后方可报销。（3））、出差人员出差补助标准为：30~~80元不等，具体详见标准。（早餐20元，午餐35元，晚餐35元）（4）．出差人员在出差期间需进行业务招待的，应向总经理申请，批准后方可实行。（5）当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当日车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。6．公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费

7、后全部自负，在家期间不享受出差补贴、不报销住宿费和交通费。7、出差人员无特殊原因，返京一周内必须办理报销手续不得拖欠、占用公款，前帐未清，不予再借。除本规定第十一条规定的原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣款，不需报请批准。请款部门主管常务财务交会人填经理副总副总负责计审制好签字经理经理人签核制借款流程三、差旅费借款、报销流程填制部门会计主管常务财务交会好差经理按公副总副总负责计审旅费签字司管经理经理人签核制差旅费报销流程不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回并要求报销人重新整理。四、报销发票要求１、填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，全部