公司差旅费报销制度.doc

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1、公司差旅费报销制度　　公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。　　一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、等各种费用。　　住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销。　　1、住宿标准（单位元/天）地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（含公司副总经理，下同）总监350300260200其他人员300260150100　　（

2、1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况领导批准方可报销。　　（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。　　（3）出差人员由合作单位接待的，一律不予报销住宿费。　　（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。　　2、伙食补助费（单位元/天）地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（公司副总）总监50404040其他人员　　504040402、交通工具标准地区/人员飞机火车轮船长途总经理实报实销（含公司副总经理，下同）总监600公里以上普通舱硬卧硬座

3、三等舱实报其他人员预申请硬卧硬座三等舱实报　　二、差旅费的具体报销办法　　1、因公出差人员所需费用由本人先行垫付，如特殊情况需借款，填写借款单领导批准后到财务领款。　　2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。　　3、出差人员机票、火车票、住宿等由公司代购的，应保留好票据，如票据丢失所产生费用从工资中扣除。　　三、特别提示　　1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。　　2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导

4、同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。　　3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外　　（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；　　（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；　　（3）时间紧迫的、夜间办事不方便的　　（4）陪同重要客人外出的；　　四、生效　　1、本规定自xx年3月1日起执行，解释权归公司行政部。　　　　内容仅供参考