广州地铁关键业务流程优化报告.docx

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1、广州地铁关键业务流程优化报告12020年5月29日文档仅供参考预算管理流程总经理审批是预算编制审批是领导小组否，调整预算编制工作收集各公司和总部初步审核是准备总公司的全面准备下达本年小组全面预算预算预算企管决定公司目标和各公司、部门的企业的发展目标总部方向开始回顾去年过往的根据目前市场情况业绩、适当预计和年度计划，作出去年活动明年预算收到批准的事业总预算部、下属公司、总回顾去年的费根据目前部门情部（室）用，预计当年况，作明年预算广州市地下铁道总公司编号FIN1.06名称预算管理版本V1.0校阅每季报告备案整理和分析按月编制详汇报每月预算根据反馈，作执行情况和会细预算出调整计表活

2、动102020年5月29日总经理预算编制领导小组财务总部事业总部/分公司否，不需进行预警编制总公司会计报表主要为管理费用和经营费用的审核。开始编制月度会计报表广州市地下预算预警流程铁道总公司编号FIN1.09名称预算预警此活动为流程的版本V1.0手续之一，一般不会不通过。审批否审核是重大问题提出建议是主要为管理费用的审核。否是否有超出主要财务指标偏差范是综合分析编写分析备案围的审核会同有关部门帮助是紧急报告解决责成调研是否有超出主要财务指标偏差范否月度财务分析报告围的审核总公司运营财务部总部总经理营销调控部预算现任部门具体业务部门审批上报签发汇总、审核汇总、整理编制相关年度

3、、月度业务预算开始文档仅供参考广州市地下全面预算资金控制管理流程铁道总公司OPR1.11编号名称全面预算资金控制管理版本V1.0下达年度预算指备案备案标由营销调控部共同参与公布月度全面预算执行情况，编制年收到下达预算上报度全面预算执行情况分析资金分劈，组织编制月度详细预汇总.整理.审核下达年度预算算编制月度详细预算执行122020年5月29日文档仅供参考132020年5月29日