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1、JDE财务整合商业智能获利分析资金流分析采购管理生产管理客户外购供货商关系人客户/供货商/员工自助服务销售管理固定资产管理应付帐款立帐营业税应收帐款立帐票据管理付款作业(单笔/自动)收款作业(预收/暂收)总帐作业多公司组织结构多套会计科目财务报表预算/计划多币别帐务合并报表分摊银行对帐往来冲销月结/年结费用管理信用管理应收应付对冲销帐资金预测信用额度/催收管理对账单/帐龄及帐款天数分析资产成本/折旧/租赁融资//保险信息资产处置及重估处理作业成本财务整体解决方案业务单位(BusinessUnits):隶属于一个
2、公司拥有会计科目表(ChartofAccts)有30个种类代码(CategoryCodes)作分组及报表之用公司(Companies):會計期間(FiscalDatePattern)记帐币别(BaseCurrency)財務年度/期間(FiscalYear/Period)账册(Ledgers):存放交易记录及余额例如:实际数,预算数,合并报表,外币,单位数,等等.会计科目:主科目(Object)+子目(Subsidiary)或自订区段(FlexFormat)可以有很多种科目表有43个种类代码(CategoryCo
3、des)作为分组及报表之用60106000520050055000销货成本营业成本销货收入-其它销货收入-产品1营业收入会计科目表业务单位种类代码产品部门区域汽车零件业务海南会计科目种类代码4210集团码类型主管机关码SG&A4200xxxxx股份有限公司制造部业务部总管理处业务部转投资公司弹性化的组织设定部门别代码205=制造部210=业务部300=信息部500=财务部地区别代码CN1=日本CN2=苏州TWN=台湾=210IncomeStatement部门CategoryCodes业务部─国外,大陆,台湾In
4、comeStatement=TWN地区CategoryCodesHK─制造部,业务部,财务部国外公司制造部业务部财务部业务部HK公司制造部大陆分公司制造部业务部部门别=205210205210205210500地区别=CN1CN1CN2CN2TWNTWNTWN指定给各事业单位的分类代码业务单位(BU)类别码依分类码收集的分析信息角度分析自定合并范围过帐类型-可过帐-非过帐-失效-系统产生-明细帐..会计科目设定事业单位代号(12)科目代号(6)子科目(8)38740业务部差旅费38740100国内业务部差旅费业
5、务部差旅费200国外3874012345123463.8710业务部1.空运费3.8740科目可再分到不同类型的明细帐-员工代号,料号,设备编号,订单号码???123451234612347业务部1.海运费会计科目明细帐─订单号明细帐(Sub-ledger)1234512346123473.87103.8740业务部.空运费业务部.海运费3.87103.8740业务部.空运费业务部.海运费利用明细帐收集相关收入及费用1.6/3立帐AUD$10,0006/30结帐未实现兑换损益计算汇率32.357/15冲帐AUD
6、$10,0007/1回转分录产生31.3032.30Dr.应收帐款313,000Cr.销货收入313,000Dr.未实现兑换损益10,500Cr.应收帐款10,500Dr.应收帐款10,500Cr.未实现兑换损益10,500Dr.银行存款323,000Cr.应收帐款313,000Cr.兑换损益10,000兑换损益-实现与未实现预算编制多套预算并存直接输入ERP系统依历史记录之比例(如上年度科目余额)套用预算模型自Excel上载预算作业的流程要求阶段批准阶段最终阶段预算编制模块特色维护并产生上载预算电子表格汇入电
7、子表格数据至上载接口文件按科目余额文件格式定义接口文件字段上载接口文件数据至科目余额文件复核及修正预算数据预算电子表格数据上载程序预算编制多套预算并存直接输入ERP系统依历史记录之比例(如上年度科目余额)套用预算模型自Excel上载预算作业的流程要求阶段批准阶段最终阶段预算编制模块特色维护并产生上载预算电子表格汇入电子表格数据至上载接口文件按科目余额文件格式定义接口文件字段上载接口文件数据至科目余额文件复核及修正预算数据预算电子表格数据上载程序指数型分摊x1.10AALedgerBALedger财会部:水电费$
8、25,000分摊至预算分摊至其它部门X20%国内业务部X25%物流管理部X10%营销企划部X10%国际业务部变数型分摊分摊金额人头数,地坪数,变数的变动因子水电费$25,000财会部分摊部门国际业务部国内业务部物流管理部营销企划部多阶式资产管理架构自动资产科目设定同时满足财税目的折旧提列方式折旧仿真计算功能使用者定义折旧公式在线实时资产成本汇总信息功能完整的固定资产管理保险信息固定资产
