常见库存及财务问题处理

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1、常见库存及财务问题处理目录一、常见库存问题21.成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整）21.1价差调整21.2尾差调整41.3分库调整41.4选几个品号成本计价52.商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？53.收发存汇总表取值逻辑简单介绍54.关于数据导入7二、常见财务问题71.信用额度相关（体现在客户信息中客户“已用额度”值不正确）72.关于损益结转83.RPT报表中【资产负债表】不平对比方法说明84.关于汇兑损益结转95.重新修改期初开账:10三、其他各种常

2、见报错集锦：11四、常见格式保存：11常见库存及财务问题处理常见库存问题1.成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整）1.1价差调整采购发票中的单价跟进货单中的单价不一致时形成价差；采购发票的单身档（YSFGSB）的GSB029（原币价差）和GSB030（本币价差）记录价差的金额，成本计价调用价差调整时，根据这个字段的值生成对应的调整单调整对应的金额（注意这里的单价指的是未税单价，如果单据中是含税单价要根据规则转为未税来算）例如：进货单中进货A商品10个，含税单价10元，如下：采购发票开票10个，含税单价7元，如下：开票后

3、，再来看看对应的采购发票单身档的GSB030字段：这里的-25.64是怎么算来的？价差=（采购发票中的含税单价*开票数量/（1+税率））-（进货单中的含税单价*开票数量/（1+税率））=（7*10/1.17）-（10*10/1.17）=59.83-85.47=-25.64运行成本计价调用价差调整后，生成的调整单如下：1.2尾差调整把库存数量为0，成本不为0的品号进行调整，此处的尾差调整只针对总的库存数量和总的库存成本而言，没有分库的概念，引起尾差的原因一般是由于单位成本取值于不能除尽的小数。例如：进货单001：品号仓库数量单

4、价总成本001A10550进货单002：品号仓库数量单价总成本001B206120销货单001：品号仓库数量单价总成本001A107？001B209？成本计价后单位成本=（50+120）/（10+20）=5.67各仓库情况：品号仓库数量总成本001A010*5-10*5.67=50-56.7=-6.7001B020*6-20*5.67=120-113.4=6.6此时，对于商品A来说，库存总数量为0，总成本为-0.1，如果在成本计价前，勾选了“尾差调整”的选项，系统就会自动生成一张调整单，把商品A的库存成本调整为0。调整单内容

5、：品号仓库总成本001A6.7001B-6.61.3分库调整将各个仓库的平均单位成本调为一致举例：进货单：品号仓库单价数量总成本003A430120003B520100销货单：003A625150成本计价后单位成本=（120+100）/（30+20）=4.4成本计价之后（分库调整前）：仓库数量总成本A5个30*4-25*4.4=10B20个100进行分库调整：（查看分库存量表）仓库数量单位成本总成本A54.422B204.488生成调整单对于A仓库成本调增12对于B仓库成本调减121.4选几个品号成本计价一般客户经常会反映某

6、几个品号的成本有问题，但是由于数据很大，要还原到本地测试，跑一次成本计价要花很长时间，这样及其影响效率；此情况下，可删除一些不想查看的品号，只保留几个明显的要查看的品号，再运行成本计价等速度就很快了！方法：清除TPADEA（商品信息档）、JSKLNA（库存异动明细档）、JSKLPB（商品期末分库统计档）、JSKLPA（商品期末库存统计档）等等表中多余的信息假如1001品号的成本有问题，现在只想留这个品号来跑成本计价？可运行以下语句后再运行成本计价：a.deletefromTPADEAwhereDEA001<>'1001'b.

7、deletefromJSKLNAwhereLNA005<>'1001'c.deletefromJSKLPAwhereLPA001<>'1001'd.deletefromJSKLPBwhereLPB001<>'1001'2.商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？解决步骤：（1）若商品查询中心显示的库存是正确的，则先执行下工具—重新过账库存明细，重新过账后，报表中还是不对的话，就要根据报表逻辑检查是否上个月的结存JSKLPA等表的值不正确？（一般是由于客户成本计价后当月还

8、有异动所致，如某客户每月25日做成本计价，25日到31日的异动数据在LPA中就不会算进去了，系统做成本计价必须按自然月）如不正确，需重新做上个月的成本计价（2）若存货报表中数据是正确的，而商品查询中心的现有库存等不对，如果不对的数量很多的话，可以执行工具—重新计算现有库存量即可；若异常品号