益阳市赫山区国库集中支付核算中心.doc

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1、益阳市赫山区国库集中支付核算中心2019年部门预算公开目录第一部分：单位2019年部门预算说明一、部门基本情况1、职能职责2、机构设置二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况四、一般公共预算拨款支出预算五、其他重要事项的情况说明六、名词解释第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况部门预算需公开的表格情况1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表（纵向）7、一般公共预算基本支出表（横向）78、政府性基金预算支出表9、三公经费统计表10、201

2、9年政府采购预算表11、部门整体支出绩效目标申报表72019年部门预算公开说明第一部分：益阳市赫山区国库集中支付核算中心201年部门预算公开说明一、部门基本概况1、职能职责本单位主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，实施区本级国库集中支付工作；参与拟定区级财政国库集中支付管理制度和国库集中支付信息系统管理制度，协助管理国库集中支付信息系统建设和运行；根据财政批复的单位用款计划具体办理财政直接支付和授权支付的审核和拨付；负责管理经市财政局批准的零余额账户及特设专户；汇总并及时向财政国库部门提供财政集中支付信息；协助个人所得税等税收

3、的代扣代缴及政府与财政部门安排的相关款项代扣工作；建立预警支付制度；配合做好推进全区国库集中支付工作，指导全区国库集中支付机构业务工作。2、机构设置本单位性质为参照公务员管理的事业单位，机构编制管理部门核定编制人数15人，内设会计股，出纳股，综合股三个股室。7二、部门预算单位构成本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。三、部门收支总体情况2019年收入只有一般公共预算收入和纳入专户管理的非税收入；支出为保障事业单位基本运行的经费。没有政府性基金预算拨款。（一）收入预算，2019年年初预算数2

4、20.46万元，其中，一般公共预算拨款160.46万元，纳入专户管理的非税收入60万元。收入较去年增加38.07万元，主要是纳入专户管理的非税收入有增加。（二）支出预算，2019年年初预算数220.46万元，其中，一般公共服务185.99万元，社会保障和就业19.71万元，卫生健康6.71万元，住房保障8.05万元。支出较去年增加38.07万元，主要是正常的人员工资增长和基本运行经费增加。四、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款收入160.46万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2019年年初预算数为119.46万元，是指

5、为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴7、社会保障缴费和住房保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2019年年初预算数为41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费等。其中：国库集中支付业务支出350000元，主要用于电脑维护、账本报表、印刷等方面；岗位考核支出60000元，主要用于工作人员岗位考核支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2019年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款160.4

6、6万元，比2018年预算减少6.93万元，下降4%。2、“三公”经费预算2019年“三公”经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费3.8万元，一般公共预算三公经费预算为0.3万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。3、政府采购情况2019年本单位政府采购预算总额0元。六、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。72、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三

7、公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第二部分：部门预算需公开的表格情况1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表（纵向）7、一般公共预算基本支出表（横向）

8、8、政府性基金预算支出表9、三公经费统计表10、2019年政府采购预算表711、部门整体支出绩效目标申报表7