财务分析报告(模板).doc

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1、公司财务分析报告编报部门：财务管理部编报日期：年月日目   录一、公司项目基本情况项目技术经济指标二、财务状况分析公司资产状况公司盈利状况二、项目开发情况开工、推盘情况竣工、结算情况三、销售情况销售计划完成情况四、资金情况银行帐户资金情况银行贷款情况五、收入、支出情况收入情况明细支出情况明细六、费用控制费用支出明细情况业务招待费支出明细七、税务管理税款缴纳情况接受稽查及税务协调情况八、固定资产购置、投资、分红情况十、问题及建议一、公司项目基本情况（一）项目技术经济指标项目名称区位建筑面积（㎡）可供销售面积(M2)

2、土地面积（㎡）土地取得时间土地出让金（万元）地价(元/㎡)楼面地价(元/㎡)已付未付总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）项目前期手续办理情况（已取得证照的时间）,未取得证照的预计取得时间。二、财务状况分析（一）公司资产状况分析单位：万元项目本期末金额上年末金额变动比率（%）资产总额　　　其中：货币资金存货　　　负债合计　　　其中：预收帐款银行借款　　　所有者权益总额　　　资产负债率　　　注：银行借款按银行长、短及一内到期借款合计填列变动超过30%项目的

3、主要原因分析：房地产企业要对存货项目、预收帐款项目的变动进行重点分析（二）公司盈利状况分析单位：万元项目本期末金额上年同期金额变动比率（%）营业总收入　　　营业成本营业税金及附加期间费用合计净利润　　　销售毛利率　　　销售净利率　　　净资产收益率　　　经营活动产生的现金流量净额　　　注1、销售毛利率按总收入扣除营业成本及税附加后的口径计算2、净资产收益率按期末净资产口径计算变动超过30%项目的主要原因分析：房地产企业要对利润的构成：销售单价、销售单位成本进行重点分析三、项目开发情况（一）项目开工、推盘情况单位：平

4、方米新开工项目累计开工面积项目业态面积项目业态面积小计注：如分期、分街区的按分期、街区内不同业态填列新推盘项目累计推盘项目项目业态面积项目业态面积　　　　　　　小计　　　　　注：如分期、分街区的按分期、街区内不同业态填列（二）项目竣工、结算情况单位：平方米已竣工项目本期结算面积累计结算面积已竣工未结算面积项目业态面积　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　注：如分期、分街区的按分期、街区内不同业态填列四、销售情况（一）房地产销售计划完成情况单位：平方米、万元项目计划任务实际签约实际回款计划完成差异签约金额回款金额

5、面积套数金额面积套数金额签约金额完成率（%）回款金额完成率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　　　注：如分期、分街区的按分期、街区内不同业态填列完成率未达到85%，进行原因分析（二）销售计划完成情况项目计划实际差异完成率　　　　　　　　　　　　　　　注：房地产行业之外行业填列，格式可按需要调整完成率未达到85%，进原因分析五、资金情况（一）银行帐户资金情况单位：万元公司及帐户名称资金总额使用不受限资金使用受限资金定期存单按揭保证金质量保证金销售监管资金小计　　　　　　

6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：按公司银行帐户名称分别填列（二）银行贷款情况分析单位：万元贷款分类银行名称金额年利率（%）起止日期短期借款　　　　　　　　　　　　小计　　　一年以内到期长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　一年以上到期借款　　　　　　　　小计　　　合计　　　（三）公司目前正在运作银行贷款、项目开发贷款详细情况，包括拟贷款银行、利率水平及进展情况。六、收入、支出情况（一）收入情况明细单位：万元项目本月发生本年累计上年同期累计本年累计较上年变动比率（%）房地产销售收入　　　　房地产租赁收入　

7、　　　物业管理收入　　　　酒店收入及其他服务收入　　　　工业产品收入　　　　建筑工程收入　　　　商品流通销售收入　　　　利息收入　　　　政府补贴收入　　　　罚没收入　　　　投标保证金收入　　　　其他收入小计　　　　注：按资金报表的口径填列（二）支出情况明细表1、支出总表单位：万元支出项目本月发生本年累计上年同期累计本年累计较上年变动率（%）房地产项目支出　　　　工程物资采购（非房地产）　　　　物业管理成本　　　　酒店服务成本　　　　生产成本　　　　建筑工程成本　　　　商品流通销售成本　　　　其他成本性支出　　　　

8、税金支出　　　　罚款支出　　　　捐赠支出其他支出　　　　注：1、按资金报表的口径填列2、生产成本为华浦、涂料、门窗填列表2、房地产支出明细单位：万元项目本月发生本年累计上年同期累计本年累计较上年变动率（%）土地购置费用　　　　拆迁补偿费　　　　前期规费　　　　前期设计工程费　　　　基础、建安、配套设施工程费　　　　税金支出费用性支出小计　　　　注：按资金报表的口径填列本表