年度财务分析报告模板.doc

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1、年度财务分析报告模板第一部分财务收支情况 一、收入预算执行情况 　　xx年，我校预算收入亿元，实际收入亿元，完成年度预算的%。其中：财政拨款亿元、上级补助收入278万元、事业收入亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅%。 　　收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达亿元，比上年增加5252万元，增长%。包括：(1)基建经费拨款万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财其政专项补助本年形成支出阴万元;(2)国家奖学金立、助学金拨款万元;(3睁)xx年省部共建专项经砍费1100万元指标结转赦本年度。

2、二是事业收入增值加1753万元，其中：蒸教育事业收入比上年增加余325万元，达亿元;科柿研事业收入2347万元揣，比上年增加1428万本元，增长%。三是上级补迄助收入增加278万元，辐主要是职工增资款。 二、坷经费支出执行情况 　　x震x年，我校预算支出亿元快，实际支出亿元，完成年粉度预算的%。支出总量较氦上年增加亿元，增幅%。俱支出结构为:人员经费支栅出8788万元、公用经遗费支出亿元。 (一)人员仑经费支出情况 　　xx年尽度，我校人员经费支出8厘788万元，较上年增加贮1967万元，增长%。剩支出明细为： 　　1、工讽资福利支出4844

3、万元医，较上年增加1025万疥元，增长%。支出项目包人括基本工资、津贴补贴、耽奖金、社会保障缴费和其诊他工资福利支出。支出增虞加主要原因是xx年兑现也在职人员工改工资，基本倘工资和津补贴支出累计增让加786万元。另外，本正年度学校为合同聘用人员其购买医疗、养老和失业保斜险，增加社保支出45万儡元。 　　2、对个人和家天庭的补助支出3419万逐元，比上年增加942万所元，增长%。支出项目包寿括离退休人员费用、抚恤闺金、生活补助、医疗费、煌助学金、住房公积金、提乾租补贴等。支出增加主要逮原因：一是兑现离退休人酿员工改工资和离休干部阳舞光津贴，离退

4、休人员支出虞增加114万元;二是发祷放国家奖学金、助学金和豁经济困难学生生活补贴3房97万元;三是因工改调桓资后增加了住房公积金的哉缴费基数，增加支出83奄万元;四是医疗费用支出朱继续上升;五是因学费收加入增加，提取的学生奖学氦金和困难补助总额相应增糙加。 　　xx年，学校发辰放住房补贴596万元，烟包括住房公积金万元、提阮租补贴万元。 　　本年度鹅，我校医疗经费支出59孝2万元，比上年增加90怎万元，其中：公费医疗支尹出259万元，医疗补助漫支出124万元，上解社轰保部门医疗保险支出20竹9万元。当年医疗经费拨旋款万元，医疗费用超支3蝎03

5、万元，均由学校预算遣外资金支付，体现了学校张对教职工和离退休人员的宜高度关心，为全校职工的贰健康提供了资金保障。 　遇　xx年，我校在职职工链年平均收入为41946汛元，比上年增加3633赠元。离休干部年平均收入螺为56568元，比上年喇增加15978元，主要段是实行阳光津贴，每人每萍月增加收入1000元;铸退休职工年平均收入34又786元，比上年增加3秋435元。职工收入稳步虽上升，充分体现了学校积影极落实国家政策，保证教重职工和离退休人员政策性樟经费的及时兑现和发放。乾 (二)公用经费支出情况囊 　　xx年，我校公用经海费总支出亿元，比上

6、年增溅加亿元，增长%。支出明势细为： 　　1、商品和服狈务支出4600万元，包赠括办公费、印刷费、水电哇费、邮电费、物业管理费抹、交通费、差旅费、维修亢(维护)费、培训费、招茎待费、专用材料、劳务费卢、工会经费、福利费等项屯目支出。其中：水电费万村元(包括校本部万元和南招校区万元)，较上年减少瘦万元，降幅%，但支出总培量仍较大。劳务费万元，经比上年减少万元，支出水冀平持续下降。交通费万元露，差旅费万元，维修(维疹护)费万元，培训费万元辆，招待费万元，实验专用卫材料万元，工会经费万元交，福利费万元。 　　2、膘其他资本性支出亿元，主氏要包括：房

7、屋建筑物购建烁亿元，其中：和平苑3栋迭职工住宅楼投入3117匈万元，校本部研究生公寓脊楼、图书馆等项目投入3婚285万元，南校区学生寺宿舍、教学楼、实验楼等惩项目投入3855万元，轻二附院医疗综合楼基建投澈入3240万元。专用设瓢备购置3057万元，主革要是招生规模扩大后,为矿进一步改善实验和教学条凸件，学校增加经费投入，演建成70万元的大学生外鹅语自主学习中心，完成1蔽30万元校园二级子网的慢升级和改造等建设任务;碧同时中央与地方共建专项色资金1100万元的投入驾，改善了学校基础实验室由的装备条件。基础设施建伸设万元，主要用于实验室伶和基础

8、设施的修缮与改造疼。 　　xx年度，全校实窟现收入亿元，发生支出亿挑元，年度超支5136万轩元，均为基本建设形成的政负债。截至xx年底，学龚校各类贷款余额为亿元。这