票据填写规范及要求.doc

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1、费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。　一、报销单填写规范　填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。　　1、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；2、如实填写报销时的日期、部门。3、“附件”填写报销的单据的数量。4、“项目”此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住

2、宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。5、“摘要”栏，简单填写事情经过，如地点，人员，事情等，若是招待送情，必须备注对象。无法备注对象的，谁同意送情招待，谁签字。6、“金额”此处填写实际发生金额。7、“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。8、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆

3、佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。10、报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。11、部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。12、最后到总经理处审批签字。13、出纳处领款签字，领款后盖付讫章！二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应自行按封面大小折叠好)。3、尽量把发

4、票贴均匀，平整，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成册归档，会计凭证需保管15年。4、票据用胶水分类粘贴，如（餐饮票，电话费，加油票，机票分门别类）顺序应与报销单封面顺序保持一致，同类单据金额按大小排列，应尽量贴在一块（注意不能用订书机）