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1、.一、物资采购物资采购签订采购合同采购部门填制付款审批单财务资产部审核金额是否在否月度资金计划内是分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理是否取得发票是流程结束报经董事长批准后否收到发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理1/6二、工程结算付款工程结算工程管理部根据工程结算单,填制付款审批单财务资产部审核金额是否在月度资金计划内是分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理是否取得工程发票是流程结束.否报经董事长批准后否收到工程发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理2/6三、购置办公设备购置办公设

2、备签订采购合同采购部门填制固定资产申购单财务资产部审核金额是否在月度资金计划内是分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理是否取得发票是流程结束.否报经董事长批准后否收到发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理3/6.四、日常办公费报销(低值易耗品、车辆维修费等)日常办公费报销相关部门填制付款审批单或费用审批单(如有采购合同、车辆维修审批单等必要附件,应附于审批单后)财务资产部审核金额是否在否月度资金计划内是报经董事长批准后分管领导审核财务总监审核总经理审核交财务资产部办理是否取得发票否收到发票后,填制预付款项核销审批单,并进

3、行相应账务处理是流程结束4/6.五、差旅费报销差旅费报销出差员工填制差旅费报销单或费用报销单(后附出差申请单,出差如派公车,出差派车单也应附于其后)总经理办公室审核财务资产部审核分管领导审核财务总监审核总经理审核交财务资产部办理流程结束5/6.六、业务招待费报销业务招待费发生相关部门填制费用报销单(后附用餐申请单)总经理办公室审核财务资产部审核分管领导审核财务总监审核总经理审核交财务资产部办理流程结束6/6

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