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时间:2020-11-13
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1、.一、物资采购物资采购签订采购合同采购部门填制付款审批单财务资产部审核金额是否在否月度资金计划内是报经董事长批准后分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理否收到发票后,填制预付是否取得款项核销审批单,并进发票行相应账务处理是流程结束1/6.二、工程结算付款工程结算工程管理部根据工程结算单,填制付款审批单财务资产部审核否金额是否在月度资金计划内报经董事长批准后是分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理否收到工程发票后,填制是否取得预付款项核销审批单,工程发票并进行相应账务处理
2、是流程结束2/6.三、购置办公设备购置办公设备签订采购合同采购部门填制固定资产申购单财务资产部审核金额是否在否月度资金计划内是报经董事长批准后分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理否收到发票后,填制预付是否取得款项核销审批单,并进发票行相应账务处理是流程结束3/6.四、日常办公费报销(低值易耗品、车辆维修费等)日常办公费报销相关部门填制付款审批单或费用审批单(如有采购合同、车辆维修审批单等必要附件,应附于审批单后)财务资产部审核金额是否在否月度资金计划内是报经董事长批准后分管领导审核财务总监
3、审核总经理审核交财务资产部办理否收到发票后,填制预付是否取得款项核销审批单,并进发票行相应账务处理是流程结束4/6.五、差旅费报销差旅费报销出差员工填制差旅费报销单或费用报销单(后附出差申请单,出差如派公车,出差派车单也应附于其后)总经理办公室审核财务资产部审核分管领导审核财务总监审核总经理审核交财务资产部办理流程结束5/6.六、业务招待费报销业务招待费发生相关部门填制费用报销单(后附用餐申请单)总经理办公室审核财务资产部审核分管领导审核财务总监审核总经理审核交财务资产部办理流程结束6/6
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