资金会计岗位说明书

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1、资金会计岗位说明书基本信息职位名称资金会计定员人数1人所属部门财务部辖员人数直接上级财务部部长直接下级无职责概述恪守会计从业人员职业道德；负责日常资金划拨；负责账户管理；负责资金安全管理；负责定期对账；负责资金会计资料的收集；切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管；增强窗口服务意识；完成领导交办的其他工作。主要职责工作描述工作指标（一）计划（1）根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作；（2）做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；（3）做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，

2、为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记账；（4）财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率；（5）完成领导临时交办的其他工作。（二）报告（1）每月向上级领导汇报当月工资发放情况表；（2）每月向上级领导汇报内销及其他往来业务现金收入情况表；（3）每月向上级领导汇报员工食堂收支情况表；（4）每月向上级领导汇报银行往来账目与会计软件账目余额调节表。（三）检查会计凭证（1）原始凭证内容、要素、印章、签字齐全；（2）原始凭证填写规范、字迹清楚、不得涂改、刮擦、金额计算准确、大小写金额相符，原始凭证更正符合规定；（3）原始凭证真实合法，记录的经济业务真

3、实可靠，凭证名称与经济业务、事项相符；（4）自制原始凭证符合法律、法规和内控制度的要求，相关经办人，审核人和审批人签章齐全；（5）原始凭证粘贴规范、整体美观，审批程序完备，符合内控制度要求；（6）填制记账凭证及时，摘要简洁明了，会计分录正确，金额与所附原始凭证金额相符；（7）记账凭证签章齐全，附件齐全，附件张数准确；现金收付凭证的审核力度登记现金、银行存款日记账的及时性和准确性库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性货币资金管理（1）货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”；（2）不得以公款私、白条抵库；（3）使用现金、现金支票或使用网银给个人账户付款，应符合规定

4、的现金使用范围；（4）按规定进行银行票据的购买、保管、使用盘点；（5）网银付款应有严格的审批权限及流程，付款不相容岗位分离密钥盘保管符合规定。（一）评价（1）与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作；（2）清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作；（二）汇报对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。(六)业务（1）负责在单位存款余额内依规、及时办理资金转账、汇兑、支取现金结算业务；（2）负责审阅原始单据，确保单据规范数据准确和财务审核、审批手续完整准确；（3）负责对账务、会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表

5、相符、账实相符、账据相符；（4）负责建立建全“网上商城”的工作流程，及时进行账务管理稽查；（5）负责监督检查财务印章、支票等重要单据分离管理情况；（6）负责公司员工工资、资金审核、发放和税收交纳，配合公司实施绩效考核管理工作，及时提供各部门完成和执行经营计划的数据；（7）负责分户核算资金增减变动情况，按月与银行、统管理会计和单位出纳核对有款作额、账目；（8）负责发放、监督各单位备用金的使用，控制限额；（9）负责协调配合其他部门工作，完成公司下达的经营管理目标任务和公司领导交办的工作。（七）关键任务（1）办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，做到日结月清，账款

6、相符。（2）保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。（3）积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。（4）及时与银行对账单核对，对未达账款项做好调节表，如发现问题及时处理。清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性银行结算业务的准确性与及时性银行存款余额调节表编制的及时、准确性权限工作权限核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。负责掌管公司财务保险柜。费用权限公司所有审核完成的所有

7、报销单据，进行报销工作。人事权限无任职资格内容必备条件期望条件工作资历从事本岗位1年以上工作经验3年资格证书大专以上正规院校毕业、会计从业证、会计初级以上职称知识要求熟悉国家财务等相关政策技能要求熟练操作计算机、熟练使用办公软件及ERP软件能力要求沟通能力、组织能力、人员管理能力、分析能力、培训能力素质要求积极主动、认真负责、全局意识、团队合作、吃苦耐劳职业发展通道财务中心总监工作环境工作地点办公室、外出工作时间30℅在外出，70%在办公室身体要求具有健康的体魄、充沛的体力使用工具熟练使用计算机、办公软件及各种办公设备