资金会计岗位职责模板

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1、资金会计岗位说明书基本信息职位名称出纳定员人数1所属部门财务部辖员人数直接上级财务部经理直接下级职责概述按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，恪守会计从业人员职业道德；负责日常资金划拨；负责账户管理；负责资金安全管理；负责定期对账；负责资金会计资料的收集；切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管；增强窗口服务意识；完成领导交办的其他工作。主要职责工作描述工作指标计划（1）根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作；（2）做好本职工作的同时，处

2、理好同其他部门的协调关系；（3）做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记账；（4）财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率；（5）完成领导临时交办的其他工作。报告每月初核对银行帐。每月6、16、26号发工资。10号分厂发工资。发完工资按要求编制工资表，签字下账。随时记录出口自制发票，收汇、结汇。随时开具发票随时报销员工费用，随时付款、整理下账。（一）检查出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点

3、；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。（二）汇报对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。（三）业务（1）负责在单位存款余额内依规、及时办理资金转账、汇兑、支取现金结算业务；（1）负责审阅原始单据，确保单据规范数据准确和财务审核、审批手续完整准确；（2）负责对账务、会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符、账据相符；（3）负责公司员工工资、资金审核、发放和税收交纳，配合公司实施绩效考核管理工作，及时提供各部门完成和执行经营

4、计划的数据；（4）负责分户核算资金增减变动情况，按月与银行、统管理会计和单位出纳核对有款作额、账目；（5）负责发放、监督各单位备用金的使用，控制限额；负责协调配合其他部门工作，完成公司下达的经营管理目标任务和公司领导交办的工作（七）关键任务（1）办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，做到日结月清，账款相符。（2）保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。（3）积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。及时与银行对账单核对，对未达账款项做好调节表，如发现问题及时处理权限工作权限核算人事部提

5、供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。负责掌管公司财务保险柜费用权限公司所有审核完成的所有报销单据，进行报销工作。人事权限无任职资格内容必备条件期望条件工作资历从事本岗位1年以上工作经验3年资格证书大专以上正规院校毕业、会计从业证、会计初级以上职称知识要求熟悉国家财务等相关政策技能要求熟练操作计算机、熟练使用办公软件及ERP软件能力要求沟通能力、组织能力、人员管理能力、分析能力、培训能力素质要求积极主动、认真负责、全局意识、团队合作、吃苦耐劳职业发展

6、通道财务中心总监工作环境工作地点办公室、外出工作时间30℅在外出，70%在办公室身体要求具有健康的体魄、充沛的体力使用工具熟练使用计算机、办公软件及各种办公设备