资金会计岗位职责和工作流程

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1、财务部资金会计岗位说明书岗位名称资金会计岗位编号直属上级财务部部长所属部门财务部岗位目的公司资金调控管理以及银承、保函等授信业务的办理工作内容：1.定期向领导汇报业务部门回款情况和资金动态表，督促业务部门及时回款，以保证资金的有效运转；2.掌握银行承兑的解付时间及所需资金，提前调配解付资金；3.负责银行承兑汇票和银承保函等业务的办理、兑付、贴现和统计；4.掌握各银行授信情况并掌握银行贴现率变动；5.负责与集团公司资金中心沟通，定期汇总各部门资金计划，上报集团公司资金中心公司的资金预算计划，编制各项资金、票据、授信等统计报表，确保资金安全；6.完成上级交办的其他工作。工作职责：1.对银行票据

2、的安全性和完整性负责；2.对资金调度的及时性和准确性负责；3.对融资筹资的及时性和实效性负责；与上级的沟通方式：接受财务部部长书面或口头指导。同级沟通：业务部门的协调沟通。岗位资格要求：教育背景：大学专科以上学历，会计、财管、金融、经济等相关专业。经验：1年以上财会工作经验。岗位技能要求：专业知识：熟悉会计专业知识，掌握会计业务流程，辨识货币和票据真伪。能力与技能：较强的责任心，良好的沟通能力，熟练使用计算机和应用软件。工作时间进度表日常重点工作流程日期待办事项12345更新浪潮　　　　　统计各部门付款准备办银承　　　　筹集解付资金月重点工作流程表日期待办事项123456789101112

3、13141516171819202122232425262728293031资金计划的汇总和编制上报　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更新浪潮、银承周报等表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整理银承和保函相关资料随时办理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填制基础表中有关资金表（季度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资金会计工作流程一、日常工作1、日常办理银承、保函，银承到期解付款及其他大额付款前应提前一天向集团公司申请下划资金；2、统计各部门是否有需要办款的确保手续齐全然后统计在《所需办理银承

4、统计表》里，根据资金、收据、询证函、进项票等情况来确定是否办款，提前确定所需资金向集团公司申请下划资金；3、及时更新浪潮台账：办理银承、保函的及时录入，到期的银承及时更新到已兑付，到期或提前收回的保函及时注销并让银行退出保证金。二、每周的工作1、每周五要更新《贴现率表》，有大额变动或浮动比较大的应随时更新，周五统一上报总会计师和财务负责人；2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的，并把新办理的银行承兑汇票及保函，及时更新到《银承周报表》表中，收回或到期的保函及时联系银行退出保函保证金并释放所占用的额度，周五统一上报总会计师和财务负责人；3、每周应提前跟银行核对银承到期的金额和日期，提前筹划

5、解付资金；三、每月的工作1、每季度末在报表大厅填报基础表中有关银行、授信、应付票据等报表；2、采用久其通用数据管理平台编制资金计划，前一天收集汇总各部门资金计划，根据各部门的计划编制公司的资金计划上报集团，上报时间要求：每月8日报中旬计划、18日报下旬计划、28日上报次月和次月上旬报计划，季度末28日报季度、下月和下月上旬资金计划。一、银行承兑及保函的办理（一）、办理投标、履约保函1、办理投标、履约所需资料及流程：（1）签字齐全的审批单，注明：招标项目名称、文件编号、包件号；（2）招标文件的封皮、项目名称、受益人信息、包件号、开标时间、有效期、标书中投标保函格式的复印件、每个包的保证金（电

6、子版的招标文件以上均由业务准备）（履约保函要有中标通知书）；（3）根据以上准备的资料和审批单开立保函申请书（盖公章法人章）；（4）将第（2）中准备的资料单张的正面盖公章，多张的正面盖公章还要加盖齐缝章；（5）将准备齐全的保函资料送交银行。注：农行多一份开立保函协议2、办理完的投标、履约保函及时登记到《银承统计周报表》并及时录入浪潮网上银行台账；并及时让会计入账。（二）、办理银行承兑汇票1、各银行办理银承通用流程（1）、签字齐全的预付账款申请单，需注明合同号及开银承票的张数和金额，根据审批单统计所需办理银承按三个月和六个月统计按开票张数将申请金额分开，再核算出手续费和保证金的金额向集团申请拨

7、款；（2）业务应准备办理票据所对应的合同原件及复印件。（采购合同金额必须大于所办理的银承票面金额，且合同中付款方式必须包括“银行承兑汇票”，合同中规定签字并盖章有效的要有双方负责人的签字，办理银承日期要在合同有效期内）；（3）合同约定先货后款的，即先有进项票后付款的需要提供进项票的扫描件或复印件；不能提供进项票的，须出具盖公章无发票说明（模板见附件1）；（4）合同中如果没有规定单价需要出具价格确认单，对于钢厂可以出具盖公