欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:1297731
大小:37.50 KB
页数:1页
时间:2017-11-09
《财务部资金会计岗位说明书》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、财务部资金会计岗位说明书岗位名称资金会计定员人数1岗位级别科员所属部门财务部直接上级部门经理、副经理直接下级岗位职责:1、负责公司资金收支及银行、票据结算业务。2、负责公司资金计划编制、汇总、上报、保管存档工作。3、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表。4、负责各银行账户对账工作,协助会计人员按时做好银行余额调节表,做好内部存款对账工作,做好存档工作。5、负责票据备查簿序时登记、背书、解付等业务。6、负责保管现金、承兑汇票、有价证券、空白支票、财务印件(法人章)、公司银行贷款卡等,并保证安全性。7、负责编制银行贷
2、款利息计提表及内部存款结息业务,并传递会计入账。8、负责公司融资资料准备、整理工作。9、负责办理银行账户开、销户业务。10、配合部门人员完成其他工作。◆完成领导交办的其他工作任职资格与条件:1、初始学历:本科及以上;2、专业:财务管理或会计类专业;3、资格:会计从业资格证;4、职称:会计类初级;5、年龄:30周岁以下;6、从事与本岗位相关工作年限:1年以上;7、基础知识:熟练操作计算机办公软件,较强的组织协调、沟通能力,较强文字、综合分析能力;熟悉职责和主要业务流程;8、专业知识:掌握会计核算、公司法、ERP、内控制度。
3、9、职业道德:爱岗敬业、坚持准则、廉洁自爱10、条件特别优秀者可适当放宽。
此文档下载收益归作者所有