2019金蝶管理培训ppt课件.ppt

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1、金蝶KIS专业版产品培训-财务部分KIS产品部2019-5-27总体介绍财务部分现有内容基础资料科目初始化固定资产初始化现金流量初始化出纳初始化账务处理固定资产工资管理报表与分析出纳管理界面介绍友好的人机交互界面初始化一、科目初始化：1、手工输入2、其他模块自动传入3、初始化与凭证录入可以同步进行初始化数据：分币别分别输入试算平衡一定在综合本位币的状态下初始化其他模块自动传入：固定资产、购销存模块可以将初始数据传入总账初始化二、现金流量初始化：针对年中启用账套，启用前的现金流量的数据无法在系统中进行统计，提供现金流量初始化功能。初始化三、固定资产初始化：初始话与新增卡片可以同步进行年初启

2、用和年中启用的卡片页签不同，年中时多一个“初始化数据”的页签，用于核对年初数据。初始化四、启用账务系统：总账、固定资产、工资同时启用和反启用。初始化五、出纳初始化：1、银行和现金科目：必须从总账引入；2、银行账号：可以调用辅助资料中的银行账号信息，也可以直接录入；3、余额：可以从总账引入，也可以直接录入。初始化银行存款初始化：银行对账单与银行日记账的差异通过银行未达和企业未达进行平衡。初始化启用后新科目初始化：如果出纳系统已经启用，之后增加了新的现金或银行存款科目，可以在出纳系统中引入并启用。账务处理特点强大的账务处理能力1）凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。2）凭

3、证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。3）灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。4）丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况5）多项目核算，即可反映单一项目的核算业务情况，又可反映多个项目之间交叉核算的业务情况，实现多纬度的核算管理账务处理功能结构图系统参数基础资料凭证查询期末调汇凭证审核凭证过账设置日常处理期末处理初始余额现金流量凭证录入账簿报表查询往来核销管理期末结账结转损益自动转账账务处理一、基础资料1、会计科目和核算项目支持分级、分类管理2、计量单位支持分组管理，可以进行计量单位

4、间的换算，从而实现多计量单位管理二、凭证录入1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入2、凭证录入时还可以指定现金流量3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查4、凭证录入控制选项账务处理账务处理三、模式凭证对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。账务处理四、凭证整理对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。账务处理五、往来核销1、可以按金额和数量进行核销2、支持部分核销和内部冲销3、支持自动核销和手工核销4、提供核销日志5、可以进行反核销账务处理六、自动转账系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统

5、自动生成转账凭证，无须人工录入。账务处理七、结转损益1、可以按照收益、损失和损益进行结转2、可以按照各种凭证生成方式进行结转3、可以按照本年利润的明细科目进行结转账务处理八、期末调汇对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。账务处理九、账簿及报表1、支持在凭证未过账的情况下查询2、支持跨期跨年查询3、支持科目或核算项目分级查询4、支持禁用科目查询5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询账务处理6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证账务处理7、凭证序时簿可以连查到业务单据账务处理8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进

6、行数据分析。1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组合分析。固定资产系统特点完善的固定资产管理功能1）可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。2）支持固定资产数量和附属设备管理。3）可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。4）所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。5）灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。固定资产功能结构图（动态

7、图）基础资料设置初始卡片录入设置日常处理期末处理卡片新增卡片变动卡片清理生成总账凭证计提折旧统计管理报表与总账对账一、基础设置固定资产固定资产二、初始化可以实现将固定资产初始数据传递到总账。另外注意，固定资产与总账的初始化一起结束。固定资产三、固定资产卡片的新增、变动固定资产四、固定资产卡片的清理固定资产五、生成凭证凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。固定资产六、工作量管理只针对折旧方