EAS集团财务分析实施篇ppt课件.ppt

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1、EAS集团财务分析BI解决方案实施篇金蝶软件（中国）有限公司林志贤修订记录作者日期动作版本内容林志贤2009-6创建1.0需求分析技术方案实施流程案例分析内容需求分析技术方案实施流程案例分析内容需求分析—分析内容类别指标指标例子数值类型分析方式财务综合指标损益类指标营业收入/营业成本/利润总额/净利润本月，累计按组织汇总，钻取分析财务绩效指标财务效益状况资产运营状况偿债能力状况净资产收益率%/总资产报酬率%/总资产周转率%/流动资产周转率%/应收账款周转率/资产负债率%/速动比率%比例同比，环比分析,组织汇总财务状况指标资产负债状况货币资金交易性金融资产应收账款其他应收款存货本月同比

2、，环比，年初比，组织汇总现金流量指标现金流量表指标经营活动现金流入量其中：销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营有关的现金经营活动现金流出量其中：购买商品、接受劳务支付的现金组织汇总集团财务分析可以分为财务指标和预算执行情况分析财务指标分析，财务指标可以分解为以下4类指标需求分析—分析内容类别指标例子数值类型分析方式预算项目吞吐量营业收入税金及附加营业成本管理费用财务费用投资收益营业外净支出利润总额所得税少数股东损益归属集团公司的净利润本月，累计按组织汇总，钻取分析同比，环比分析预算差异分析预算执行情况分析需求分析—分析诉求组织汇总口径：支持3种统计口径财务组织分类合并报表口径自

3、定义组织分类指标能够多维度分析：跨组织跨期间分析方法，支持：同比环比预算对比图表需求分析技术方案实施流程案例分析内容技术方案采用BOSBI技术开发业务主题分析报表该技术方案由三个部分组成：指标定义，包括KPI指标，BI指标，BI指标分类数据抽取，定义抽取方案和调度方案BI报表开发财务指标分析和预算分析在数据抽取方案上不一样其中，财务指标分析的抽取应用：KPI定义—BI指标定义—BI指标抽取预算分析的抽取应用：预算项目定义—预算抽取技术方案—架构EAS数据库BI报表BI中心(Portal)Web客户端Web服务层BI服务层数据库层数据仓库业务报表ETLKPI取数公式OLAP建模管理驾驶

4、仓(Portal)财务指标分析抽取方案--基于KPI数据仓库业务报表合并报表EASKPI系统EAS总帐系统BI指标定义抽取方案定义组织分类指标分类1.财务类指标分析通过该方案抽取2.基于EASKPI系统，定义KPI，通过业务取数公式定义取数来源3.在KPI系统上，为客户定制BI指标映射层，并依据BI指标映射抽取数据到数据仓库，为报表分析提供基础预算分析抽取方案--基于预算项目数据仓库1.预算项目数据分析通过该方案抽取EAS数据库预算项目分类抽取程序数据仓库—财务分析BI指标BI指标数据事实表组织IDBI指标ID时间Value组织维组织ID组织分类维组织分类BI指标维指标IDBI指标分

5、类指标分类ID基于财务分析的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构数据仓库—预算项目预算项目数据事实表组织ID预算项目ID预算要素预算期间Value组织维组织ID组织分类维组织分类预算项目维ID预算项目分类分类ID预算要素维要素ID预算期间维期间ID基于预算项目的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构数据仓库—数据字典表名含义说明T_MP_OrgClassGroup组织分类组T_MP_OrgClass组织分类T_MP_OrgClassEntry组织分类映射条目1：N，映射了财务组织T_MP_AnalysisItemBI项目T_MP_AnalysisItemEntryBI项目映射条目1：N，映

6、射了各个公司的KPIT_MP_AnalysisClassBI项目分类T_MP_AnalysisClassEntryBI项目分类映射条目1：N，一个分类映射了多个BI项目T_MP_DWFactKpi事实表BI指标数据仓库—数据字典预算项目数据表名含义说明T_BG_BgBiCurrency币别因为大连港只有一个币别有数据，目前报表中没有用该表T_BG_BgBiElement预算要素T_BG_BgBiScheme预算方案T_BG_BgBiPeriod期间T_BG_BgBiPeriodType期间类型T_BG_BgBiItemGroupBI预算项目分类T_BG_BgBiItemBI预算项目T

7、_BG_BgBiItemWithGroupBI预算项目分类映射该表关联了Group和Item，同时映射了预算项目和项目顺序T_BG_BgBiFact事实表该表关联了T_BG_BGBiItem，不是关联业务的T_BG_BGItem组织是关联财务组织，要求成本中心和财务组织一一对应BI报表开发实施阶段配置好指标，并设置抽取方案，抽取数据到数据仓库后，采用BOSBI开发工具开发BI报表开发BI报表后，发布到Portal中，在业务主题分析里面查看报表关键功能—定义