对账管理制度.doc

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1、对账管理制度目的：规范公司与客户往来对账流程管理，明确市场部及财务部岗位职责，确保公司对外账单的有效运行，特制定此制度。一、对账单流程对账单制作部门为市场部。后勤员结合客户送货单制作台帐——根据客户账单需求时间制作对账单——财务对对账单进行确认——传至客户并要求回签——根据客户需求开具发票——发票回签单、对账单、台帐、送货单、订单同步归档；二、市场部后勤员职责1、制作往来账务台帐及对账单；2、账单的单价及数量必须有书面依据，如报价单、送货单、退货单等；3、对客户往来账进行前后跟进对接，具体流程为报价

2、单——订单——送货单——台帐——对账单——账单回签——发票签收单——按月按客户归档；4、所有往来单据必须为客户签字盖章原件或传真件；5、将客户报价单抄送一份予财务部出纳，供财务部核单及存档。三、财务部出纳职责1、对台帐及对账单单价、数量、金额进行核实；2、台帐及对账单核实依据为报价单、送货单、退货单等；3、根据客户需求开具发票。四、其他客户往来报价单及对账单直接对接部门为财务部及市场部，公司仅授权此两部门共享对外报价单，其他任何部门均不涉及，财务部及市场部负往来售价的保密性。以上制度自公布之日起执行

3、，各相关人员必须严格按照以上规定进行操作，如不能按照制度执行的，将视情节轻重给予当事人问责处罚。