冲销与反记账.doc

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1、Chunguangz-技术人员参考在会计处理中，经常出现冲销的问题，系统为我们提供了冲销和反记账的功能，来实现会计中的蓝冲和红冲的概念，一般蓝冲是禁止使用的，是为了不产生虚增（减）的情况，系统为我们提供了后台的配置功能：具体配置如下：IMG：财务会计->总账会计->业务往来->调整过账/冲销->允许负数记账IMG：财务会计->总账会计->业务往来->调整过账/冲销->定义冲销原因从以上设置可以看出，冲销原因只有只有两个地方需要设置：反记账：避免虚增（减）。替换pos.dt：冲销凭证记录到当前录入的期间。根据以上配置，我们可

2、以看出01和03、02和04功能是完全一样。只是文字及标识不同而已举例说明如下：首先，只打开2009.001的期间，我们做以下的凭证：我们关注10020A009A科目，查询FS10N，得到以下结果5/5Chunguangz-技术人员参考下面我们关闭2009.001期间，打开2009.002期间，进行冲销：按以下屏幕参数冲销：提示以下错误：5/5Chunguangz-技术人员参考即：如果采用冲销原因03，则冲销凭证必须要计入到被冲销凭证的过账日期。并且要保证会计期间打开。对于冲销代码04的情况：打开2009.001期间，按以

3、下屏幕参数冲销：凭证被成功冲销：即：采用冲销代码04的情况，可以将冲销凭证记录到任意打开的记账期间。查看科目余额，发现，余额为0：5/5Chunguangz-技术人员参考以上的冲销凭证是也记录到了2009.001期间，如果记录要2009.002期间的话，会出现以下的结果：5/5Chunguangz-技术人员参考本来冲销凭证应该是记借方的134，但由于采用反记账的机制，被记到了贷方的-134，使得从科目1，2月来看的科目余额为0。但每月的科目余额还是不准确的，在应用中，可以根据我们的具体需求来考虑。根据以上我们的讨论，我们可

4、以自己来手工做冲销的，只需要在行项目上标志“反记账”即可。5/5