环境搭建(自动保存的).docx

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1、总账：1.新建公司代码IMG>企业结构>定义>财务会计>复制编辑公司代码>编辑公司代码国家必填，国家决定时区/税码2.建立会计科目IMG>财务会计新>总账会计核算>主数据>总账科目>准备>编辑科目表清单(OB13)3.设置科目组IMG>财务会计新>总账会计核算>主数据>总账科目>准备>编辑科目表清单(OBD4)4.把科目表分配给公司代码IMG>财务会计新>总账会计核算>主数据>总账科目>准备>给科目表分配公司代码(OB62)5.设定留存收益科目IMG>财务会计新>总账会计核算>主数据>总账科目>准备>定义留存收益(OB5

2、3)科目4104*6.定义字段状态变式财务会计（新）>财务会计全局设置(新)>分类帐>字段>定义字段状态变式复制0017.把字段状态组分配给公司代码财务会计（新）>财务会计全局设置(新)>分类帐>字段>字段状态变式分给公司代码8.定义过账期间变式财务会计（新）>财务会计全局设置(新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式9.设定期间控制属性10.把期间变式分配给公司代码财务会计（新）>财务会计全局设置(新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码11.配置公司代码全局参数财务会

3、计（新）>财务会计全局设置(新)>公司代码的全球参数>输入全局参数采购科目处理不用勾选勾选允许负数记账12.设定公司代码凭证编号在EXCEL设置好凭证编号，复制到系统中13.定义公司代码的容差组财务会计（新）>财务会计全局设置(新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组容差组留空，公司代码反激活凭证分割：财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>凭证拆分>激活凭证分解针对公司代码勾选未激活14.设定税码设置科目：应交税费-应交增值税-进项税额2221*在借方设置科目：应交税费-应交增值税-进项税额2221*在贷方IMG>财

4、务会计（新）>财务会计全局设置(新)>销售/购置税>计算>定义销售/采购税代码特性设置税务科目：财务会计（新）>财务会计全局设置(新)>销售/购置税>过账>定义税务科目15.设定税的缺省日期IMG>财务会计（新）>财务会计全局设置(新)>销售/购置税>计算>为税收确定向凭证日期分配公司代码日期那个勾选上录入凭证时，编写选项，在净值上计算税借费用10001000*13%=130贷现金1300贷进项税130做凭证时修改税，自己手工填写税，不要勾选计算税有问题16.免进项税IMG>财务会计（新）>销售/购置税>过账>为非征税事

5、务分配税务代码客户供应商环境搭建前提条件：在公司代码下建立应收应付账款的统驭科目1.客户供应商分组财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)2.建立供应商、客户编码并分配给客户供应商组财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>建供应商帐户编号范围财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>对供应商帐户组分配编号范围3.客户供应商、客户容差组财务会计（新）>应收账款和应付账款>业务交易

6、>付款>手工对外支付>定义容差组（供应商）业务：建立客户供应商主数据检查双重发票录入供应商、客户发票（形成应收、应付）过账清算（清帐）清帐1标准清账：一般是尾款用标准清账。状态红变绿。2部分支付：能看到付款的历史记录和来龙去脉，但是不是真实的清账，状态还是红色没变绿。3剩余项目：重新生成新的分录，重新按清账日期计算账龄，状态会由红色变绿。清账步骤：第一，判断使用的清障方式。第二，单击全选按钮，第三，单击反激活按钮（冒烟），由蓝变黑第四，单击需要清账的行项目，然后再单击激活按钮，颜色由黑变蓝。第五，双击“支付金额”“剩余项

7、目”，可以看到“未分配变零”第六，点击菜单“凭证”，“模拟”看生成的凭证，无误后保存。讲课思路1讲原理2搭建环境3走通业务流程（主数据，业务数据，报表查询）4回归原理，系统后台配置和前台操作的逻辑关系，做练习按中国会计准则记录。应收账款：1.建立客户主数据2.录入应收发票3.销售一批商品FB70借：应付账款清帐凭证冲销：用FBRA只重置：F-321.采购组织只对采购合同负责。1.2.流程、哪地方有会计凭证、会计分录。个别计价