环境搭建(自动保存的)_计算机软件及应用_IT计算机_专业资料

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1、总账：1・新建公司代码IMG＞企业结构〉定义〉财务会计〉复制编辑公司代码〉编辑公司代码国家必填，国家决定时区/税码2•建立会计科目IMG＞财务会计新＞总账会计核算〉主数据＞总账科目〉准备〉编辑科目表清单（0B13）3.设置科目组IMG＞财务会计新＞总账会计核算〉主数据〉总账科目〉准备〉编辑科目表清单（0BD4）4•把科目表分配给公司代码IMG＞财务会计新〉总账会计核算＞主数据＞总账科目〉准备〉给科目表分配公司代码（OB62）5•设定留存收益科目IMG＞财务会计新〉总账会计核算＞主数据〉总账科口＞准备〉定义留存收益（OB53）科H4104*6•定义字段状态变式财务会计（

2、新）＞财务会计全局设置（新）＞分类帐〉字段〉定义字段状态变式复制0017•把字段状态组分配给公司代码财务会计（新）＞财务会计全局设置（新）＞分类帐〉字段〉字段状态变式分给公司代码8•定义过账期间变式财务会计（新）＞财务会计全局设置（新）＞分类帐＞会计年度和过帐期间〉记帐期间〉定义未结清过帐期间变式9•设定期间控制属性10・把期间变式分配给公司代码财务会计（新）＞财务会计全局设置（新）＞分类帐＞会计年度和过帐期间〉记帐期间＞将变式分配给公司代码11•配置公司代码全局参数财务会计（新）＞财务会计全局设置（新）＞公司代码的全球参数〉输入全局参数采购科冃处理不用勾选勾选允许负

3、数记账12•设定公司代码凭证编号在EXCEL设置好凭证编号，复制到系统中13•定义公司代码的容差组财务会计（新）＞财务会计全局设置（新）＞凭证〉容差组＞定义雇员的容差组容差组留空，公司代码反激活凭证分割：财务会计（新）＞总帐会计核算（新）＞业务交易〉凭证拆分〉激活凭证分解针对公司代码勾选未激活14•设定税码设置科冃：应交税费■应交增值税■进项税额2221*在借方设置科目：应交税费■应交增值税■进项税额2221*在贷方IMG＞财务会计（新）＞财务会计全局设置（新）＞销售/购置税〉计算〉定义销售/采购税代码特性设置税务科目：财务会计（新）＞财务会计全局设置（新）＞销售/购

4、置税〉过账〉定义税务科目11•设定税的缺省日期IMG＞财务会计（新）＞财务会计全局设置（新）＞销售/购置税＞计算〉为税收确定向凭证口期分配公司代码口期那个勾选上录入凭证时，编写选项，在净值上计算税借费用10001000*13%=130贷现金130（）贷进项税130做凭证吋修改税，自己手工填写税，不要勾选计算税有问题16•免进项税IMG＞财务会计（新）＞销售/购直税〉过账〉为非征税事务分配税务代码客户供应商环境搭建前提条件：在公司代码下建立应收应付账款的统驭科冃1•客户供应商分组财务会计（新）＞应收帐目和应付帐目＞供应商帐八〉主数据＞供应商主记录创建准备＞定义带冇屏幕榕

5、式的帐户组（供应商）2•建立供应商、客户编码并分配给客户供应商组财务会计（新）＞应收帐目和应付帐目＞供应商帐八〉主数据＞供应商主记录创建准备〉建供应商帐户编号范围财务会计（新）＞应收帐H和应付帐H〉供应商帐户〉主数据〉供应商主记录创建准备〉对供应商帐户组分配编号范围3•客户供应商、客户容差组财务会计（新）＞应收账款和应付账款〉业务交易〉付款〉手丄对外支付＞定义容差组（供应商）业务：建立客户供应商主数据检查双重发票录入供应商、客户发票（形成应收、应付）过账清算（清帐）清帐1标准清账：i般是尾款用标准清账。状态红变绿。2部分支付：能看到付款的历史记录和來龙去脉，但是不是真

6、实的清账，状态还是红色没变绿。3剩余项目：重新生成新的分录，重新按清账II期计算账龄，状态会由红色变绿。清账步骤：第一，判断使用的清障方式。笫二，单击全选按钮，第三，单击反激活按钮（冒烟），由蓝变黑第四，单击需要清账的行项目，然示再单击激活按钮，颜色由黑变蓝。第五，双击“支付金额”“剩余项冃”，可以看到“未分配变零”第六，点击菜单“凭证”，“模拟”看生成的凭证，无误后保存。讲课思路1讲原理2搭建环境3走通业务流程（主数据，业务数据，报表查询）4冋归原理，系统后台配置和前台操作的逻辑关系，做练习按屮国会计准则记录。应收账款：1.建立客户主数据2.录入应收发票3.销售一批

7、商品FB70借：应付账款清帐凭证冲销：用FBRA只重置:F-321.采购组织只对采购合同负责。2.3.采购i『单监控采购订弟处理流程.哪地方有会计凭证、会计分录。个別计价